Остаток на начала периода 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 99999
14.07.2020 04:21:19
00965 ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ ИСТИКБОЛ ФИЛИАЛИ IABS
История по счету 20208000904362746001
"УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
За 01.04.2020 - 14.07.2020 Дебетовые и кредитовые документы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остаток на начала периода 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Счет корреспондента : МФО : Сумма дебет: Сумма кредит: Дата :N документа:Наименование корреспондента
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23402000300100001010 00014 1,102.82 0.00 10.04.2020 990023111 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860302337950100093009~201197864~П/О, 11-990023111/08.04.20
20 S=1,102.82 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1102.82 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$200990013013
23402000300100001010 00014 1,254.40 0.00 10.04.2020 990022981 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228604302333146106093~П/О, 11-990022981/30.03.2020 S=1,254.4
0 TP=001 ~Задолженность по 50-Недра втч пеня: 1254.4 $BUDJET$205270455
$TAX_ID$200900067762
23402000300100001010 00014 1,254.40 0.00 10.04.2020 990023067 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228604302333146106093~П/О, 11-990023067/06.04.2020 S=1,254.4
0 TP=001 ~Задолженность по 50-Недра втч пеня: 1254.4 $BUDJET$205270455
$TAX_ID$200970018366
23402000300100001010 00014 1,411.30 0.00 10.04.2020 990023004 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860302337950100093009~201197864~П/О, 11-990023004/30.03.20
20 S=1,411.30 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1411.3 $BUDJ
T$205270455 $TAX_ID$200900097697
23402000300100001010 00014 1,424.25 0.00 10.04.2020 490041714 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860304017950100093009~201132953~П/О, 11-490041714/24.03.20
20 S=1,424.25 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1424.25 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$200840092353
23402000300100001010 00014 86,196.94 0.00 10.04.2020 990022939 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228600302333145204093~П/О, 11-990022939/24.03.2020 S=102,886
.40 TP=001 ~Задолженность по 52-Вода втч пеня: 386.4 $BUDJET$205270455
$TAX_ID$200840050861
23402000300100001010 00014 560,861.99 0.00 10.04.2020 990022924 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228604302333146106093~П/О, 11-990022924/24.03.2020 S=560,861
.99 TP=001 ~Задолженность по 50-Недра втч пеня: 861.99 $BUDJET$2052704
5 $TAX_ID$200840051577
22636000200215289465 00494 13,153,270.60 0.00 10.04.2020 9018758 Фаргона тумани МИБ
00653 П/О, 11-9018758/06.04.2020 S=13,153,270.60 TP=010 29.05.2017 йил
даги ПФ-5059 СОНЛИ ФАРМОНГА АСОСАН. \n\r ФАРГОНА ТУМАНИ электр.сеть -
Ягона х/р - Юридик шахслар ЭТК фойдасига ЭТК учун \n\rдебитор карздорл
10101000500000965001 00965 0.00 13,860,000.00 10.04.2020 2 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
1901 М.Обидов устав фондини тулдириш учун
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 13.04.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 П/О, 06-69743/10.04.2020 S=1,000.00 TP=068 BC 10.04.2020 погашен
ие Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 13153270.60 от 06.04.2020
16401000604362746001 00965 52,223.30 0.00 13.04.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 Ч/О, 06-69743/10.04.2020 S=105,226.16 TP=068 BC 10.04.2020 погаш
ение Дебетовый оборот (внеш) -105226.16 от суммы 13153270.60 от 06.04
2020
16401000604362746001 00965 560.00 0.00 22.04.2020 BC39304925 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 22.04.2020 погашение Корп картани тулдириш учун -560.00 от су
ммы 70000.00 от 22.04.2020
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 22.04.2020 BC39304612 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 22.04.2020 погашение Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 3
579150.00 от 22.04.2020
23402000300100001010 00014 1,116.05 0.00 22.04.2020 990023166 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860302337950100093009~201197864~П/О, 11-990023166/13.04.20
20 S=1,116.05 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1116.05 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$201040014272
23402000300100001010 00014 1,209.36 0.00 22.04.2020 990023264 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860302337950100093009~201197864~П/О, 11-990023264/21.04.20
20 S=1,209.36 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1209.36 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$201120143423
23402000300100001010 00014 2,176.84 0.00 22.04.2020 990023248 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228605302333131203093~П/О, 11-990023248/21.04.2020 S=2,176.8
4 TP=001 ~Задолженность по 53-Земля ЮЛ втч пеня: 2176.84 $BUDJET$2052
0455 $TAX_ID$201120144043
23402000300100001010 00014 23,845.70 0.00 22.04.2020 490045786 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228602304013111100093~П/О, 11-490045786/21.04.2020 S=23,845.
70 TP=001 ~Задолженность по 46-Подоходный налог втч пеня: 45.7 $BUDJET
205270455 $TAX_ID$201120036016
23402000300100001010 00014 24,046.08 0.00 22.04.2020 490045785 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~2001108602304013212120093~П/О, 11-490045785/21.04.2020 S=24,046.
08 TP=009 ~Задолженность по 36-Ед.соц.пл(ЕСП) втч пеня: 46.08 $BUDJET$
05270455 $TAX_ID$201120036015
16401000604362746001 00965 28,633.20 0.00 22.04.2020 BC39304611 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 22.04.2020 погашение Дебетовый оборот (внеш - кл.банк) -28633
.20 от суммы 3579150.00 от 22.04.2020
16401000604362746001 00965 53,002.86 0.00 22.04.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 П/О, 06-69743/10.04.2020 S=105,226.16 TP=068 BC 10.04.2020 погаш
ение Дебетовый оборот (внеш) -105226.16 от суммы 13153270.60 от 06.04
2020
23102000404362746003 00965 70,000.00 0.00 22.04.2020 9 "Уста Собиржон хожи" х/к
00668 00668 Корпоратив пластикди тулдириш учун утказилди
23402000300100001010 00014 808,006.98 0.00 22.04.2020 990023137 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228605302333131203093~П/О, 11-990023137/13.04.2020 S=808,006
.98 TP=001 ~Задолженность по 53-Земля ЮЛ втч пеня: 3176.73 $BUDJET$20
270455 $TAX_ID$201040014303
20210000900118014001 00432 3,579,150.00 0.00 22.04.2020 8 ГУП " Центр Государственной экологической экспертизы "
00668 За Произвидение государственной экологической экспертизы.
10101000500000965001 00965 0.00 4,600,000.00 22.04.2020 10 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
1901 М.Обидов устав фондини тулдириш учун
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 28.04.2020 BC39348131 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 28.04.2020 погашение Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 6
950000.00 от 28.04.2020
16401000604362746001 00965 55,600.00 0.00 28.04.2020 BC39348130 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 28.04.2020 погашение Дебетовый оборот (внеш - кл.банк) -55600
.00 от суммы 6950000.00 от 28.04.2020
20210000200228989001 00524 6,950,000.00 0.00 28.04.2020 10 Фаргона Азот АЖ
00668 00668 07-02/170 дог.от 24.01.2019. год за тех обслуживание ЛЕП
10101000500000965001 00965 0.00 7,000,000.00 28.04.2020 29 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
0200 Истеъмол товарларини сотишдан тушган накд пуллар
16377000804362746001 00965 652.93 0.00 30.04.2020 414152877 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668Гашение непогашенных в срок %%, КД № 04362746/0464/01
20210000300214159052 01003 0.00 2,950,000.00 04.05.2020 1171 Чет эл инвестицияси иштирокидаги КУВАСОЙЦЕМЕНТ ОАЖ
00668 Сог. Дог. № 1 от 29.04.2020 г. 100% предоплата за Кирпич жженный
.
16401000604362746001 00965 23,200.00 0.00 05.05.2020 BC39409327 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 05.05.2020 погашение Корп картани тулдириш учун -23200.00 от
суммы 2900000.00 от 05.05.2020
23102000404362746003 00965 2,900,000.00 0.00 05.05.2020 11 "Уста Собиржон хожи" Х/К
00668 корпоратив пластикди тулдириш учун утказилди
16377000804362746001 00965 26,800.00 0.00 07.05.2020 415290729 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668Гашение непогашенных в срок %%, КД № 04362746/0464/01
23102000404362746003 00965 0.00 300.00 13.05.2020 270 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 Переброска средств для погашение Картотека 2
23402000300100001010 00014 300.00 0.00 14.05.2020 990023488 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228605302333131203093~Ч/О, 11-990023488/12.05.2020 S=807,506
.81 TP=001 ~Задолженность по 53-Земля ЮЛ втч пеня: 5989.58 $BUDJET$20
270455 $TAX_ID$201330039562
16401000604362746001 00965 560.00 0.00 14.05.2020 BC39502940 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 14.05.2020 погашение Корп картани тулдириш учун -560.00 от су
ммы 70000.00 от 14.05.2020
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 14.05.2020 BC39502844 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 14.05.2020 погашение Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 1
5000000.00 от 14.05.2020
23102000404362746003 00965 70,000.00 0.00 14.05.2020 13 Уста Собиржон хожи ХК
00668 Корпоратив пластикди тулдириш учун утказилди
16401000604362746001 00965 120,000.00 0.00 14.05.2020 BC39502843 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 14.05.2020 погашение Дебетовый оборот (внеш - кл.банк) -12000
0.00 от суммы 15000000.00 от 14.05.2020
23402000300100001010 00014 807,206.81 0.00 14.05.2020 990023488 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228605302333131203093~П/О, 11-990023488/12.05.2020 S=807,506
.81 TP=001 ~Задолженность по 53-Земля ЮЛ втч пеня: 5989.58 $BUDJET$20
270455 $TAX_ID$201330039562
20210000200228989001 00524 15,000,000.00 0.00 14.05.2020 12 Фаргона Азот АЖ
00668 00668 06-02/170 дог.от 24.01.2019 год за тех обслуживание ЛЕП
10101000500000965001 00965 0.00 16,000,000.00 14.05.2020 2 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
1901 Обидов М устав фондини тулдириш учун
22636000200215289465 00494 1,233.19 0.00 15.05.2020 10605841 Фаргона тумани МИБ
00653 Ч/О, 11-10605841/14.05.2020 S=7,538.00 TP=010 29.05.2017 йилдаги
ПФ-5059 СОНЛИ ФАРМОНГА АСОСАН. \n\r ФАРГОНА ТУМАНИ электр.сеть - Яго
а х/р - Юридик шахслар ЭТК фойдасига ЭТК учун \n\rдебитор карздорлик в
23102000404362746003 00965 0.00 2,000.00 19.05.2020 1200162435 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 Переброска средств для погашение Картотека 2
23402000300100001010 00014 8.39 0.00 20.05.2020 2 Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~1000228602304013111100093~Ч/О, 01-2/15.05.2020 S=24,000.00 TP=00
1 201132953~Оплата за 46 Жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солик
$TAX_ID$20136027848630
23402000300100001010 00014 8.39 0.00 20.05.2020 1 Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~2001108602304013212120093~Ч/О, 01-1/15.05.2020 S=24,000.00 TP=00
9 201132953~Оплата за 36 Ижтимоий тулов $TAX_ID$20136027848493
23402000300100001010 00014 1,983.22 0.00 20.05.2020 490051559 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228608304013146101093~Ч/О, 11-490051559/15.05.2020 S=5,661,7
18.47 TP=001 ~Задолженность по 50-Недра втч пеня: 1698.45 $BUDJET$2052
0455 $TAX_ID$201360023692
16401000604362746001 00965 9.87 0.00 28.05.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 П/О, 06-69743/15.05.2020 S=9.87 TP=068 BC 15.05.2020 погашение Д
ебетовый оборот (внеш) -9.87 от суммы 1233.19 от 14.05.2020
16401000604362746001 00965 50.44 0.00 28.05.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 П/О, 06-69743/28.05.2020 S=50.44 TP=068 BC 28.05.2020 погашение
Дебетовый оборот (внеш) -50.44 от суммы 6304.81 от 14.05.2020
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 28.05.2020 BC39639575 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 28.05.2020 погашение Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 8
92000.00 от 28.05.2020
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 28.05.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 П/О, 06-69743/28.05.2020 S=1,000.00 TP=068 BC 28.05.2020 погашен
ие Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 6304.81 от 14.05.2020
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 28.05.2020 69743 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 П/О, 06-69743/15.05.2020 S=1,000.00 TP=068 BC 15.05.2020 погашен
ие Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 1233.19 от 14.05.2020
23402000300100001010 00014 1,697.41 0.00 28.05.2020 490070756 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228608304013146101093~П/О, 11-490070756/22.05.2020 S=1,697.4
1 TP=001 ~Задолженность по 50-Недра втч пеня: 1697.41 $BUDJET$20527045
$TAX_ID$201430002609
23402000300100001010 00014 1,901.91 0.00 28.05.2020 490070909 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860304017950100093009~201132953~П/О, 11-490070909/22.05.20
20 S=1,901.91 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1901.91 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$201430018514
23402000300100001010 00014 1,902.56 0.00 28.05.2020 490069810 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860304017950100093009~201132953~П/О, 11-490069810/20.05.20
20 S=1,902.56 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 1902.56 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$201410021527
23402000300100001010 00014 2,853.85 0.00 28.05.2020 490069093 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
09580~401410860304017950100093009~201132953~П/О, 11-490069093/18.05.20
20 S=2,853.85 TP=082 ~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 2853.85 $BUD
ET$205270455 $TAX_ID$201390034424
23402000300100001010 00014 5,094.01 0.00 28.05.2020 490069092 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228608304013146101093~П/О, 11-490069092/18.05.2020 S=5,094.0
1 TP=001 ~Задолженность по 50-Недра втч пеня: 5094.01 $BUDJET$20527045
$TAX_ID$201390034422
22636000200215289465 00494 6,304.81 0.00 28.05.2020 10605841 Фаргона тумани МИБ
00653 П/О, 11-10605841/14.05.2020 S=7,538.00 TP=010 29.05.2017 йилдаги
ПФ-5059 СОНЛИ ФАРМОНГА АСОСАН. \n\r ФАРГОНА ТУМАНИ электр.сеть - Яго
а х/р - Юридик шахслар ЭТК фойдасига ЭТК учун \n\rдебитор карздорлик в
16401000604362746001 00965 7,136.00 0.00 28.05.2020 BC39639574 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 28.05.2020 погашение Дебетовый оборот (внеш - кл.банк) -7136.
00 от суммы 892000.00 от 28.05.2020
23402000300100001010 00014 23,991.61 0.00 28.05.2020 2 Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~1000228602304013111100093~П/О, 01-2/15.05.2020 S=24,000.00 TP=00
1 201132953~Оплата за 46 Жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солик
$TAX_ID$20136027848630
23402000300100001010 00014 23,991.61 0.00 28.05.2020 1 Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~2001108602304013212120093~П/О, 01-1/15.05.2020 S=24,000.00 TP=00
9 201132953~Оплата за 36 Ижтимоий тулов $TAX_ID$20136027848493
20210000200190297001 00411 892,000.00 0.00 28.05.2020 14 ГАКБ АСАКА ТАШ ОБЛ.ФИЛИАЛИ
00668 лицензияга берилган аризани куриб чикиш учун утказиди
10101000500000965001 00965 0.00 1,000,000.00 28.05.2020 31 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
0200 Истеъмол товарларини сотишдан тушган накд пуллар
16377000804362746001 00965 30,065.92 0.00 29.05.2020 418871290 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668Гашение непогашенных в срок %%, КД № 04362746/0464/01
16401000604362746001 00965 1,000.00 0.00 24.06.2020 BC39921665 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 24.06.2020 погашение Исходящие эл.платежи -1000.00 от суммы 1
1000000.00 от 24.06.2020
16377000804362746001 00965 44,360.56 0.00 24.06.2020 423012722 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668Гашение непогашенных в срок %%, КД № 04362746/0464/01
16401000604362746001 00965 88,000.00 0.00 24.06.2020 BC39921664 Начисленные %% "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668 BC 24.06.2020 погашение Дебетовый оборот (внеш - кл.банк) -88000
.00 от суммы 11000000.00 от 24.06.2020
23402000300100001010 00014 166,639.44 0.00 24.06.2020 490071176 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228602304013111100093~П/О, 11-490071176/18.06.2020 S=166,639
.44 TP=001 ~Задолженность по 46-Подоходный налог 0 $BUDJET$205270455 $
AX_ID$201700000912
20210000200228989001 00524 11,000,000.00 0.00 24.06.2020 15 ФАРГОНА Азот АЖ
00668 06-02/170 дог от 24.01.2019г за тех обслуж. ЛЕП
10101000500000965001 00965 0.00 11,300,000.00 24.06.2020 13 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
0200 Истеъмол товарларини сотишдан тушган накд пуллар
15501000804362746002 00965 19,268.19 0.00 02.07.2020 424414894 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
01008Гашение основного долга, КД № 04362746/0464/01
16377000804362746001 00965 880,731.81 0.00 02.07.2020 424414791 "УСТА СОБИРЖОН ХОЖИ" хусусий корхонаси
00668Гашение непогашенных в срок %%, КД № 04362746/0464/01
10101000500000965001 00965 0.00 900,000.00 02.07.2020 4 "Hamkorbank" АТБ Истикбол ф-ли айланма кассаси
2901 Микрокредитлар ва уларнинг фоизларини кайтариш учун топширилган н
акд пуллар
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого документов 57,612,300.00 57,612,300.00 Кол. 73
Остаток на конец периода 0.00
*****Конец отчета