В связи с подготовкой к собранию по итогам 1-го полугодия 20123 года и сдачей баланса, необходимо в срок до 13

Генеральный директор: Халимтаев Л.Ш.


Главный бухгалтер: Абдуразаков Р.З.

№___________

от «___» _______________ 2014 г.
Начальнику
ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»

ОАО «KAPITAL SUG’URTA» выражает Вам свое почтение и сообщает, что на наш депозитный счет 20216000100138037001 поступили денежные средства (проценты по размещенным депозитам), которые были списаны на Ваш счет до выяснения 23206000900000974001

Поступления на р/счет				Списано до выяснения
№ док.	Дата документа	МФО банка Плат	Сумма	№ док.	Дата документа	Сумма
33	26.02.2010 г.	01001	644 383,56	001	26.02.2010 г.	644 383,56
10004	31.01.2012 г.	01001	1 861 150,68	002	06.02.2012 г.	1 861 150,68
10006	31.01.2012 г.	01001	1 861 150,66	001	06.02.2012 г.	1 861 150,66

В связи проведением инвентаризации депозитных счетов в банках просим Вас сообщит дальнейшую судьбу вышеуказанных денежных средств.

Приложение: Копии электронных платежных документов на 6 листах


Генеральный директор: Халимтаев Л.Ш.
Главный бухгалтер: Абдуразаков Р.З.

№___________

от «___» _______________ 2014 г.
Начальнику
ОПЕРУ АКБ «KAPITALBANK»
В связи истечением срока выданной Вами банковской гарантии 5 февраля 2014 года согласно договора о предоставлении гарантии №08/2013 от 7 ноября 2013 года, договора о сберегательном депозите №ДСБ-06/13 от 7 ноября 2013 года и договора залога №08Г/01 от 7 ноября 2013 года просит Вас вернуть сберегательный депозит в сумме 200000 (Двести тысяч) долларов США на основной валютный счет №20216840400138037004


Генеральный директор: Халимтаев Л.Ш.


Главный бухгалтер: Абдуразаков Р.З.

№ _____________

«____» _______________ 2014 г.
Начальнику
ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»
В связи наступлением даты валютирования по контракту №S-13/9 от 7 ноября 2013 года просит Вас списать с нашего валютного счета 20216840400138037004 сумму 51000 (Пятьдесят одна тысяча) долларов США для осуществления Форвард-сделки, а эквивалент денежных средств в национальной валюте зачислит на наш депозитный счет 20216000100138037001.