Типовой молочный проект

Карзни тула коплаш

	Курилиш	Ишлаб чикариш			ЖАМИ
	0	1	2	3
Карзни йил охирига колдиги	80 000 000	64 000 000	32 000 000	0
Асосий карз буйича тулов		16 000 000	32 000 000	32 000 000	80 000 000
Капитализированный процент		0			0
Фоиз	0	14 040 000	9 360 000	3 600 000	27 000 000
Комиссия за управление	0	0	0	0	0
Комиссия за обязательство					0
Бошка молиявий харажатлар					0
Карзни йил охирига колдиги
Асосий карз буйича тулов
Фоиз
Бошка молиявий харажатлар
Карзни йил охирига колдиги
Асосий карз буйича тулов
Капитализированный процент	80 000 000	64 000 000	32 000 000	0
Фоиз	0	16 000 000	32 000 000	32 000 000	80 000 000
	0	0	0	0	0
Мажбурият учун комиссия	0	14 040 000	9 360 000	3 600 000	27 000 000
Бошка молиявий харажатлар	0	0	0	0	0
Тулик молиявий харажатлар	0	0	0	0	0

Тулик инвестицион харажатлар

	Курилиш	Ишлаб чикариш			ЖАМИ
	0	1	2	3
Асосий капиталдаги тулик инвестиция	178 858 000
дастгохлар	70 000 000
жойни тайёрлаш	108 858 000
бино	0
Тулик ишлаб чикариш харажати	1 850 000	14 040 000	9 360 000	3 600 000	27 000 000
Конвертация харажати 1,2%	0
Гаров сугуртаси	1 050 000
Аккредитив очиш комиссияси	0
Бир маротабалик комиссия	0
Бошкариш комиссияси	0				0
Мажбурият комиссияси	0
Кузда тутилмаган харажат	800 000
Кредит буйича хисобланган фоиз	0	14 040 000	9 360 000	3 600 000	27 000 000
Тулик соф айланма капитал	1 500 000	294 000	537 000	578 000	2 909 000
Тулик инвестицион харажат	182 208 000	14 334 000	9 897 000	4 178 000	29 909 000

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

	Курилиш	Ишлаб чикариш
	0	1	2	3
Соф пул окимини тушуми	182 208 000	139 680 000	178 920 000	238 200 000
Оким манбаси:	182 208 000	0	0	0
Лойиха ташаббускорининг маблаги	102 208 000
узок муддатли карз	80 000 000
киска муддатли карз
Фаолиятдаги оким		139 680 000	178 920 000	238 200 000
Сотувдан тушган тушум		139 680 000	178 920 000	238 200 000
Бошка даромадлар
Соф пул окимининг чикиши	182 208 000	117 762 920	134 835 150	137 839 200
Асосий капиталнинг усиши	180 708 000	0	0	0
асосий капитлга инвестиция	178 858 000
ишлаб чикариш харажати	1 850 000
Жорий активларни усиши	1 500 000	294 000	537 000	578 000
Эксплуатация харажати		76 952 920	79 519 150	83 796 200
Маркетинг харажати		698 400	894 600	1 191 000
Ягона солик		9 777 600	12 524 400	16 674 000
Нафака фондига ажратма
Йул фондига ажратма
Кредит буйича хисоб-китоб	0	30 040 000	41 360 000	35 600 000
фойдаланиш фоизи	0	14 040 000	9 360 000	3 600 000
асосий карзни кайтариш		16 000 000	32 000 000	32 000 000
Ортикча (камомад)	0	21 917 080	44 084 850	100 360 800
Кумулятив накд колдиги	0	21 917 080	66 001 930	166 362 730
карздан фойдаланиш коэффиценти		1,7	2,1	3,8

Соф даромад хисоботи

	Ишлаб чикариш
	1	2	3
Ялпи тушум	139 680 000	178 920 000	238 200 000
Хисобланган узгарувчан харажатлар:	58 252 920	60 819 150	65 096 200
материаллар	0	0	0
персонал (оклад, маош)	47 988 000	47 988 000	47 988 000
бошка узгарувчан харажат	10 264 920	12 831 150	17 108 200
Узгарувчан фойда	81 427 080	118 100 850	173 103 800
Хисобланган доимий харажат	39 211 300	39 407 500	39 703 900
маъмурият харажати	18 000 000	18 000 000	18 000 000
амортизация	19 812 900	19 812 900	19 812 900
маркетинг	698 400	894 600	1 191 000
бошка узгармас харажат	700 000	700 000	700 000
Фаолиятдаги фойда	42 215 780	78 693 350	133 399 900
/ % ялпи тушумдан/	30%	44%	56%
Хисобланган молиявий харажат	14 040 000	9 360 000	3 600 000
карздан фойдаланиш фоизи	14 040 000	9 360 000	3 600 000
Ялпи даромад	28 175 780	69 333 350	129 799 900
Ягона солик	9 777 600	12 524 400	16 674 000
Йул фондига ажратма
Нафака фондига ажратма	0	0	0
Соф фойда	18 398 180	56 808 950	113 125 900
Таксимланмаган фойда	18 398 180	56 808 950	113 125 900
Ялпи даромад/сотув	20,17%	38,75%	54,49%
соф фойда/сотув	13,17%	31,75%	47,49%

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

	Курилиш	Ишлаб чикариш
	0	1	2	3
Жами активлар	182 208 000	184 606 180	209 415 130	290 541 030
Жорий активлар	1 500 000	23 711 080	68 332 930	169 271 730
Омбордаги хом-ашё	1 500 000	0	0	0
Омбордаги эхтиёт кисмлар	0	630 000	840 000	924 000
Тушум хисоби	0	1 164 000	1 491 000	1 985 000
банк ва кассадаги пул	0	21 917 080	66 001 930	166 362 730
Асосий капитал	180 708 000	160 895 100	141 082 200	121 269 300
асосий капитлга инвестиция	178 858 000	178 858 000	178 858 000	178 858 000
ишлаб чикариш харажати	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
хисобланган аммортизация	0	19 812 900	39 625 800	59 438 700
Жами пассивлар	182 208 000	184 606 180	209 415 130	290 541 030
Жами киска муддатли карзлар	0	0	0	0
Тулов хисоби	0	0	0	0
Жами узок муддатли карзлар	80 000 000	64 000 000	32 000 000	0
банк кредити	80 000 000	64 000 000	32 000 000	0
Жами капитал	102 208 000	102 208 000	102 208 000	102 208 000
оддий акция	102 208 000	102 208 000	102 208 000	102 208 000
Соф фойда	0	18 398 180	75 207 130	188 333 030
Узок муддатли карз/уз капитали	0,78	0,63	0,31	0,00