Tanggal Efektif

5.1.  

TUJUAN INVESTASI 

 

TRIM  KAPITAL  PLUS  bertujuan  untuk  memperoleh  peningkatan  nilai  investasi  yang 

maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek 

bersifat ekuitas. 

 

5.2.  

KEBIJAKAN INVESTASI 

 

TRIM  KAPITAL  PLUS  melakukan  investasi  sebesar  minimum  80%  (delapan  puluh  persen) 

dan  maksimum  100%  (seratus  persen)  pada  Efek  bersifat  ekuitas  serta  minimum  0%  (nol 

persen)  dan  maksimum  20%  (dua  puluh  persen)  pada  Efek  bersifat  utang  dan  instrumen 

pasar uang. 

 

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2. diatas meliputi:  

a. 

Efek  bersifat  ekuitas  yang  ditawarkan  melalui  Penawaran  Umum  dan/atau 

diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;  

b. 

Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang 

ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau  ditawarkan tidak melalui  Penawaran 

Umum; dan/atau 

c. 

Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari. 

 

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2. di atas meliputi:  

a. 

Efek  Bersifat  Utang  dan/atau  Efek  Syariah  Berpendapatan  Tetap  yang  ditawarkan 

melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di dalam maupun di luar  negeri;  

b. 

Efek  Bersifat  Utang  dan/atau  Efek  Syariah  Berpendapatan  Tetap  yang  diterbitkan 

dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh 

lembaga  internasional  dimana  Pemerintah  Republik  Indonesia  menjadi  salah  satu 

anggotanya;  

c. 

Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum   dan/atau ditawarkan 

tidak  melalui  Penawaran  Umum  dan  sudah  mendapat  peringkat  dari  Perusahaan 

Pemerintah Efek yang terdaftar di OJK; dan/atau  

d. 

Efek  Bersifat  Utang  dan/atau  Efek  Syariah  Berpendapatan  Tetap  yang  ditawarkan 

tidak  melalui  Penawaran  Umum  dan  telah  mendapat  peringkat  dari  Perusahaan 

Pemeringkat  Efek  yang  terdaftar  di  OJK  dan  masuk  dalam  kategori  layak  investasi 

(investment grade);  

e. 

Efek  Bersifat  Utang  dan/atau  Efek  Syariah  Berpendapatan  Tetap  lainnya  yang 

ditetapkan oleh OJK di kemudian hari. 

 

Manajer  Investasi  akan  selalu  menyesuaikan  kebijakan  investasi  tersebut  diatas  dengan 

Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK. 

 

Manajer  Investasi  dapat  mengalokasikan  kekayaan  TRIM  KAPITAL  PLUS  pada  kas  hanya 

dalam  rangka  penyelesaian  transaksi  Efek,  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  kepada 

Pemegang  Unit  Penyertaan  dan  biaya-biaya  TRIM  KAPITAL  PLUS  berdasarkan  Kontrak 

Investasi Kolektif TRIM KAPITAL PLUS. 

 

Kebijakan  investasi  sebagaimana  disebutkan  di  atas  wajib  telah  dipenuhi  oleh  Manajer 

Investasi  paling  lambat    150  (seratus  lima  puluh)  Hari  Bursa  setelah  efektifnya  pernyataan 

pendaftaran TRIM KAPITAL PLUS. 

 

Manajer  Investasi  dilarang  melakukan  perubahan  atas  kebijakan  investasi  TRIM  KAPITAL 

PLUS tersebut di atas, kecuali dalam rangka: 

a. 

Penyesuaian  terhadap  peraturan  baru  dan/atau  perubahan  terhadap  peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

b. 

Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

 

---

14