Risk-menejment tushunchasi va uning mohiyati

So’ngi 40 yilda moliyaviy risklarni baholashni 4 ta asosiy yo’nalishlarini ajratib ko’rsatish mumkin

• Sezgirlik tahlili – tashqi omillarning o’zgarishiga sezgirlik tadqiqotini ssenariy metodi
• Tebranuvchanlik (волатильность) tahlili - umumiy ko’rsatkichga nisbatakutilgan qiymatning'zgarish o'lchovini o'rganish;
• Negativ risk tahlili (downside risk). VaR metodi boshqa risk tahlili metodlarigaqo’shimcha tarzda qo’llaniladi. Bundan tashqari, LVaR va SaR metodlari hammashhur.
• Nisbiy tahlil - benchmark bilan taqqoslash orqali riskni ko'rib chiqadi (tanlangan indeksda).