Reja: Kassa kitobi. 1C bugalteriya dasturida kassa kitobini tuzish. Kassa xisoboti

Kassa daftaridagi xatolarning oldini olish
1C 8.3-dagi kassa hisoboti. Ammo to'g'ri rahbarlikni boshqarish naqd operatsiyalar u mashq qilmaydi. Va agar naqd pul qoldig'i limiti bajarilmasa yoki aksincha, biron bir sanada salbiy qoldiq shakllansa, yaratilgan kassa kitobi bu haqda "signal bermaydi".

Kassa hujjatlari ro'yxatidan KO-3 "Kassa hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish jurnali" shaklini chop etishingiz mumkin. Ushbu hisobot sizga kassa hujjatlarini raqamlashdagi xatolarni tekshirishga imkon beradi.

Shuning uchun kassa daftarida xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun kassa operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobini ekspress tekshiruvidan o'tkazish kerak. Tekshirish Hisobotlar menyusidan - Buxgalteriya hisobini ekspress tekshiruvi, Kassa operatsiyalari yorlig'idan boshlanadi:

Tekshirish natijalari jadvalda aks ettirilgan, shuningdek ularni yo'q qilish bo'yicha tavsiyalar mavjud:

To'g'ri yaratilgan kassa kitobi faqat chop etilishi mumkin!
Bank tomonidan 1C 8.2 da belgilangan naqd pul limitiga to'g'ri muvofiqligini qanday kuzatishingiz mumkinligi quyidagi videoda muhokama qilinadi:
Siz 1C 8.3 da kassa kitobini qanday yaratishni batafsilroq o'rganishingiz mumkin, 1C 8.3 da kassa operatsiyalarini ro'yxatdan o'tkazish xususiyatlarini bilib oling: buxgalteriya hisobi, hujjatlar, operatsiyalarni modulda topish mumkin.
2. 1C Buxgalteriya dasturida kassa kitobini tuzish

Agar tashkilot biron bir harakatni naqd pul bilan amalga oshirsa, ularni Rossiya Federatsiyasida tasdiqlangan kassa operatsiyalari tartibiga muvofiq buxgalteriyada ro'yxatdan o'tkazishi shart. "Naqd pul" ning har bir harakati kassa hujjati - kiruvchi yoki chiquvchi kassa buyrug'i bilan qayd etilishi kerak.

Bundan tashqari, har bir "naqd pul kuni" (ya'ni naqd pul qabul qilingan va / yoki chiqarilgan har bir kun uchun) bo'yicha operatsiyalar qayd etiladigan KO-4 shaklidagi kassa kitobini yuritish kerak. Kitobning har bir varag'i ikkita bir xil nusxada tuzilgan: kassa daftarining bo'sh varag'i va kassa hisoboti. Kassa kitobi qo'lda ham saqlanishi mumkin (bu holda, parvarishlash boshlanishidan oldin varaqlar tikiladi va muhrlanadi) va kompyuterda buxgalteriya dasturida. "1C Buxgalteriya 8.3" da kassa kitobi hisobot sifatida amalga oshiriladi. Buxgalter yoki kassir unga alohida yozuvlar, ayniqsa, ikki nusxada yozish shart emas. Dasturga naqd pul olish va berish uchun dastlabki hujjatlarni kiritish kifoya. Kassa kitobi ular asosida avtomatik ravishda tuziladi.
1C 8.3 da kassa kitobini sozlash
1C dasturidagi kassa daftariga kassa hujjatlari jurnalidagi tegishli tugmachani bosish orqali o'tishingiz mumkin ("Bank va kassa" bo'limida, naqd pul - kassa bo'limida mavjud):
Tugmani bosish bilan "Cash book" hisobotini o'rnatish shakli ochiladi. Unda siz kitob shakllanadigan davrni tanlashingiz kerak. Odatda sukut bo'yicha muddat 1 kunni tashkil qiladi, ammo dastur sizga har qanday davrni belgilashga imkon beradi, shu bilan birga kitob varaqalari har bir naqd kun uchun tuziladi. Agar ma'lumotlar bazasida buxgalteriya hisobi bir nechta tashkilot uchun olib borilsa, unda siz ham tashkilotni tanlashingiz kerak. Bundan tashqari, Sozlamalarni ko'rsatish tugmachasini bosish orqali siz kitobning ko'rinishini yanada sozlashingiz mumkin.


Parametrlarni tanlash sozlamalarida mavjud:
Asosiy faoliyat yoki to'lov agenti faoliyati to'g'risidagi kitobni shakllantirish Qopqoqni va oxirgi varaqni shakllantiring. Bu odatda yil oxirida amalga oshiriladi. Agar siz ushbu bayroqchani tekshirsangiz, kitobning birinchi varag'ida tashkilot ma'lumotlari bilan muqova bo'ladi va oxirgi varaqda bog'lash uchun varaqlarning umumiy soni, bosh buxgalter va rahbarning imzolari uchun maydonlar, bosib chiqarish uchun joy ko'rsatiladi. Kassa buyurtmalarining asoslarini namoyish eting. Bayroq tekshirilganda, "Asos" maydonidagi kassa hujjatlarida ko'rsatilgan ma'lumotlar kassa daftarining satrlarida paydo bo'ladi. Agar bayroq o'rnatilmagan bo'lsa, unda asoslar kassa kitobida ko'rsatilmaydi. Kassa daftarining varaqlarini raqamlash. Sozlamalar kitob 1 yanvardan shakllanmaganida mavjud bo'ladi. Agar kassa varaqalarining bir qismi ilgari bosilgan bo'lsa, foydalanuvchi raqamlashni davom ettirish kerak bo'lgan No varag'ini kiritishi mumkin Kassir va bugalter. Odatiy bo'lib, tashkilot sozlamalaridan mas'ul shaxslar bu erda ko'rsatiladi. Ammo ularning o'rniga boshqalarni tanlash imkoniyati mavjud (tanlov "Shaxslar" ma'lumotnomasida mavjud)

1C dan kassa kitobini shakllantirish va bosib chiqarish
Kassa kitobi "Yaratish" tugmasi bilan shakllantiriladi. Har bir satrda hujjat raqami, ma'lumotlar - kimdan olinganligi yoki kimga berilganligi (agar asoslarning xulosasi kiritilgan bo'lsa, unda kassa buyurtmasining asoslari ham shu erda ko'rsatilgan), tegishli buxgalteriya hisobi, naqd pul tushumlari va xarajatlari miqdori ko'rsatilgan.
Bundan tashqari, varaqda sana, varaq raqami, kassa kunining boshida va oxiridagi qoldiqlar, kunga tushumlar va xarajatlarning umumiy summasi, kassa imzosi qo'yilgan joy ko'rsatilgan. Har bir varaq darhol ikki nusxada ko'rsatiladi. "Chop etish" tugmachasini bosish orqali kitobni bosib chiqarish mumkin.


Boshqa hisobotlar singari, kassa daftarchasi dasturda saqlanmaydi, lekin har safar mavjud joylashtirilgan hujjatlar asosida tuziladi.
PKO va RKO kassadagi pul oqimini aks ettirish uchun ishlatiladigan asosiy hujjatlardir. Ular deyarli har qanday tashkilotga kerak. Shunday qilib, pul mablag'larining kassaga tushishini aks ettirish uchun "Bank va kassa" yorlig'iga kirib, "Naqd pul tushumlari (PKO)" bandini tanlashingiz kerak.
"Yaratish" tugmachasini bosish orqali yangi hujjat qo'shing. Ochilgan shaklda to'g'ri ish turini tanlash kerak, to'ldirilishi kerak bo'lgan hujjatlar maydonlarining tarkibi bunga bog'liq. Biz "Xaridordan to'lash" operatsiyasini aks ettiramiz.



Keyin biz tashkilotni (agar ma'lumotlar bazasida ularning bir nechtasi bo'lsa), kontragentni (agar kerak bo'lsa, yangisini yarating) tanlaymiz, miqdori va hisobini ko'rsatamiz. Biz jadval qismiga qator qo'shamiz va shartnomani, pul oqimi elementini, miqdorini, QQS stavkasini, hisob-kitob hisobvaraqlarini ko'rsatamiz. Agar to'lovni turli xil shartnomalar bilan bog'lash kerak bo'lsa, siz bir nechta qatorlarni qo'shishingiz mumkin. Ushbu ma'lumot aks etishi uchun "Sabab" maydonini ham to'ldirish kerak bosma shakl PKO.


Hujjatni joylashtirishda, bizning holatlarimizda, Dt 50 Kt 62 schyotlari bo'yicha harakat shakllanadi.
Dasturda mablag 'sarflanishini aks ettirish uchun "Bank va kassa" yorlig'ida "Naqd pul olish (CSC)" bandini tanlash kerak va ushbu hujjat shuningdek, operatsiya turini tanlanadi. Tashkilotni tanlanadi va jadval qismiga qator qo'shing. Agar ish haqi to'g'risidagi hisobot ilgari tuzilgan bo'lsa, unda siz uni tanlashingiz kerak yoki to'g'ridan-to'g'ri joriy hujjatdan yangi hisobot yaratishingiz mumkin.

Ro'yxat barcha xodimlar uchun tegishli tugmani bosish orqali avtomatik ravishda to'ldirilishi yoki kerakli odamlarni qo'lda qo'shishi mumkin.


Biz "Yopish va yopish" tugmachasini bosamiz, "Naqd pul olish" hujjatidagi summalar yaratilgan bayonot asosida avtomatik ravishda kiritiladi. Jadval qismida joylashgan maydonda faqat pul oqimi elementini tanlash qoladi.

Ushbu hujjat Dt 70 Kt 50 tranzaktsiyasini yaratadi.
Shuningdek, dasturda naqd pul qoldig'iga chek qo'yiladi, bu naqd operatsiyalarning to'g'riligini tekshirishda qo'llaniladi. Agar biron bir kunni oshirib yuborsangiz, dastur sizga bu haqda xabar beradi. Ammo ushbu operatsiya 2014 yil 1 iyundan kuchga kirgan yangi tartibga ko'ra, limitni nazorat qilish majburiyati bo'lmagan kichik biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlar bajarilmasligi mumkin.
Qolganlarning hammasi "Asosiy" yorlig'iga o'tishlari, "Tashkilotlar" bandini tanlashlari, "Qo'shimcha" tugmachasini va "Naqd pul qoldig'i cheklovlari" ni bosishlari kerak.

Ochilgan jadvalda "Yaratish" tugmachasi bilan uning amal qilish muddati va sanasini ko'rsating. Kassada buxgalteriya hisobining to'g'riligini tekshirish uchun siz "Hisobotlar" yorlig'ida joylashgan "Buxgalteriya hisobini tezkor tekshirish" ishlovidan foydalanishingiz kerak.



Qayta ishlash shaklida tasdiqlash muddatini belgilashingiz kerak, "Sozlamalarni ko'rsatish" tugmachasini bosing va "Kassa operatsiyalari" katagiga belgi qo'ying. Keyin "Tekshirish" tugmasini bosing.

Dastur buxgalteriya hisobining ushbu qismida xatoliklar mavjudligini sizga xabar beradi va agar mavjud bo'lsa, ular to'g'risida tezkor ma'lumot beradi.

Tovarlarni sotish va sotib olish bilan shug'ullanadigan har bir tashkilot barcha pul oqimlarini hisobga olishlari shart. Ko'zgu maxsus hujjatlarga muvofiq amalga oshiriladi: kiruvchi kassa buyurtmasi (PKO) va chiquvchi kassa buyurtmasi (CKO). KO-4 shaklida kunlik kassa kitobini saqlash majburiydir. Naqd pulni berish va qabul qilish bo'yicha barcha operatsiyalar bu erda qayd etilishi kerak. Kitobning har bir varag'ining dizayni va to'ldirilishi ikki marta sodir bo'ladi. Kassaga hisobot berish uchun bitta varaq, ikkinchisi kassa daftarchasi uchun. Kitobni qo'lda saqlashda barcha varaqlar oldindan tikilgan va muhrlangan. Ushbu yozuvni 1C 8.3 Buxgalteriya dasturida saqlash ancha qulaydir
Kassa kitobi, aslida, dasturda ro'yxatdan o'tgan naqd pulni qabul qilish va iste'mol qilishning dastlabki hujjatlariga binoan bitta tugmani bosib avtomatik ravishda tuziladigan hisobot.
Hisobot to'g'ri ishlashi uchun siz ba'zi sozlamalarni o'rnatishingiz kerak. "Bank va naqd pul" dasturining "Naqd pul" bo'limiga o'ting va "Naqd hujjatlar" jurnalini oching:
Panelning yuqori qismidagi "Cash book" tugmasini bosing va hisobot formasiga o'ting.
Formatsiya uchun faqat ikkita parametrni ko'rsatish kerak: muddat va tashkilot. Agar bitta tashkilot uchun buxgalteriya hisobi yuritilsa, uning nomi allaqachon ko'rsatiladi. Agar bir nechta tashkilot uchun, masalan, 1C-ni ijaraga olish paytida, katalogni tanlash orqali maydonni to'g'ri qiymat bilan to'ldirishingiz kerak. "Davr" parametri kerak bo'lganda o'rnatilishi mumkin, baribir har bir kun uchun alohida kassa tuziladi:
Kassa kitobini ko'rsatish uchun qo'shimcha parametrlarga ega bo'lgan o'rnatish bo'limiga o'tish uchun "Sozlamalarni ko'rsatish" tugmasini bosish kerak.
Bu erda bir nechta fikrlar mavjud:
Kitob shakllanmoqda - "Asosiy faoliyat bo'yicha" yoki "To'lov agenti faoliyati bo'yicha" ni o'rnatish kerak.
Qopqoqni va oxirgi varaqni shakllang - belgi bilan belgilanadi. Ushbu parametr hisobot davri (yil) oxirida kassa kitobini shakllantirish uchun o'rnatiladi. Sarlavha sahifasida tashkilot haqidagi ma'lumotlar, ikkinchisida esa sahifalarning umumiy soni ko'rsatiladi. Barcha varaqlar majburiy ravishda tikilgan va bosh buxgalter va menejerning muhri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak.
Shu omil bilan belgilangan kassa hujjatlari asoslarini ko'rsating. Agar o'rnatilgan bo'lsa, unda har bir ro'yxatdan o'tgan hujjat uchun kitobda u berilgan yoki olingan ma'lumot aks ettiriladi.
Kassa varaqalarini raqamlash - maydon hisobot davri (yil) boshidan emas, balki keyingi kunlardan boshlab ishlab chiqarishda mavjud bo'ladi. Agar kitob allaqachon qisman shakllangan bo'lsa, raqamlashni davom ettirish uchun varaq raqamini belgilashingiz mumkin.
Kassir va buxgalter - bu erda tashkilotning hisob siyosatida ko'rsatilgan mas'ul shaxslarning nomlari ko'rsatilgan. Agar kerak bo'lsa, siz katalogdan tanlashingiz mumkin.
Sozlamalar o'rnatilgandan so'ng, "Yaratish" tugmachasini bosing va "Cash book" tugallangan hisoboti ekranda ko'rinadi:
Har bir kassa hujjati bo'yicha hisobotda ma'lumot ko'rsatiladi: u kimdan olingan yoki kimga berilgan. Bundan tashqari, taglik belgilanganda, taglikning o'zi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatiladi. Koeffitsient bo'yicha ustunlar to'ldiriladi: tegishli hisob raqami (sub hisob), naqd pul tushumi va sarflanishi. Har bir varaqda sana, varaqning tartib raqami, kun uchun umumiy summa, ish kunining boshi va oxiridagi pul qoldig'i ko'rsatilgan. Hammasi kassir imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Har bir varaq avtomatik ravishda ikki nusxada chiqariladi. Kassa kitobini chop etish xuddi shu kalit yordamida amalga oshiriladi. Ushbu hisobotni saqlash mumkin elektron formatda, chunki u boshqa hisobotlar singari dasturda saqlanmaydi, ammo kerak bo'lganda tuziladi.
Amaldagi qonunchilikka muvofiq Rossiya Federatsiyasi barcha tashkilotlar kassa kitobini yuritishi shart. E'tibor bering, 2014 yil 1 iyundan boshlab u berilmasligi mumkin yakka tartibdagi tadbirkorlar... Xuddi shu narsa pul tushumlari va tushumlariga ham tegishli.
Kassa kitobi qog'ozda ham, KO-4 shaklida ham elektron shaklda saqlanishi mumkin. Undagi yozuvlar kassir tomonidan barcha pul oqimlari uchun PKO va CSC asosida tuziladi. Har kuni ish kuni oxirida kassa daftarida ko'rsatilgan pul qoldiqlari haqiqiy qoldiqlar bilan tekshiriladi.
1C Buxgalteriya hisobi 8.3-da kassa kitobi tegishli dastlabki hujjatlar asosida muntazam hisobot sifatida tuziladi. Bu kassirning hayotini ancha osonlashtiradi va mumkin bo'lgan xatolardan qochadi.
Hisobotni sozlash
Keling, 1C-dagi kassa kitobi qaerda ekanligini va undan qanday foydalanishni aniqlaymiz. Hisobotni "Bank va kassir" bo'limida topishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun quyidagi rasmda ko'rsatilgandek "Naqd hujjatlar" gipermurojatiga amal qiling.
Siz kassadan mablag'larni qabul qilish va chiqarishni aks ettiruvchi barcha hujjatlar ro'yxatini ko'rasiz. Ular kassa daftarining asosiy qismidir. U ushbu shakldagi shu nomdagi tugmani bosish orqali hosil bo'ladi.


Standart shakllanish davri ushbu hisobot bu bir kun. Ammo har qanday boshlanish va tugash sanasini, bizning holatimizdagi kabi, 2016 yil 1 yanvardan 2017 yil 23 oktyabrgacha belgilashingiz mumkin. Bunday holda, tuzilgan hisobot har bir kun uchun alohida-alohida bir nechta hisobotlarga bo'linadi.
Shuningdek, hisobot sarlavhasida u qaysi tashkilot tuzilishini ko'rsatishingiz kerak. Agar u tarkibida mavjud bo'lsa va hisobotni birma-bir tuzish kerak bo'lsa, ochiladigan ro'yxatdagi mos elementni tanlang. Uning o'ng tomonida kerakli bo'linmani tanlang.
Bizning holatlarimizda OOO Confetprom bosh ofisi uchun kassa kitobi tuziladi.
Iltimos, iltimos, qonunga muvofiq, alohida bo'limlar o'zlarining kassa kitoblarini olib borishlari kerak. Shu bilan birga, ularning nusxalari bosh tashkilotga o'tkaziladi.


Agar sizga ushbu hisobot uchun qo'shimcha sozlamalar kerak bo'lsa, unda yuqoridagi rasmda ko'rsatilgandek "Sozlamalarni ko'rsatish" tugmachasini bosish orqali ularga o'tishingiz mumkin.
Sozlamalar bizning oldimizda ochildi. Ularda biz kassa kitobi asosiy faoliyatga qarab shakllantirilishi kerakligini ko'rsatdik. Aks holda, hisobot to'lov agenti faoliyati to'g'risida ko'rsatiladi.
Agar sizga tegishli imzolar va varaqlar soniga ega bo'lgan qopqoq va eng so'nggi varaq kerak bo'lsa, tegishli bayroqchani tekshiring. Odatda bu parametr kalendar yil oxirida kerak bo'ladi.
Quyidagi plagin kassa buyurtmalarining asoslarini ko'rsatishni xohlaysizmi yoki yo'qligini aniqlashga imkon beradi.
Bizning misolimizda raqamlash qaysi varaqdan boshlanishini aniqlash imkoniyati mavjud emas. Gap shundaki, kitobning shakllanish davri 1 yanvardan boshlanadi. Boshqa barcha holatlarda siz mustaqil ravishda boshlang'ich varaqning raqamini belgilashingiz mumkin.
Oxirgi ikkita maydonda kassir va buxgalter sifatida ko'rsatiladigan xodimlar ko'rsatilgan.


Naqd kitob
Barcha kerakli sozlamalarni o'rnatganingizdan so'ng, "Yaratish" tugmachasini bosing va kassa hisoboti hisobot shaklida ko'rsatiladi.
Bizning holatlarimizda kassa buyurtmalarining asoslari ko'rsatilmaydi. Kassa kitobida bir necha kun haqida ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular uchun faqat pul oqimi bo'lganlar. Ularning har biri sahifa tanaffusi bilan ajralib turadi.


Kassa kitobini qog'ozga bosib chiqarganingizdan so'ng, mas'ul kassir va buxgalter unga imzo qo'yishi kerak.

Xulosa
Kassa operatsiyalari- korxonaning bo’sh pul mablag’lari va muomiladagi pul mablag’lari harakati, ulardan foydalanishning qonuniyligini tekshirishdir. Natijada naqd pul operatsiyalarini amalga oshirishda belgilangan me’yoriy hujjattlarga muvofiqligini ta’minlashdan iborat bo’lib, bugalteriya hujjatlarida to’g’ri aks ettirilishi tartibiga rioya etilishini aniqlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1 С 8.3 программа

2. www.google.com интернет сайт
3. www.my.soliq.uz интернет сайт
4. www.ziyonet.uz интернет сайт