Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1464.00 с суммы 122000.00 (1 док.) от 06.02.2017	1,464.00
06.02.2017	22085670	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-56160.00 с суммы 4680000.00 (1 док.) от 06.02.2017		56,160.00
06.02.2017	22112121	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-15200.00 с суммы 201821645.00 (19 док.) от 06.02.2017		15,200.00
Сумма оборотов			204,258,704.74		0.00
Исходящий остаток на 06.02.2017						588,030,920.12

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :09.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 07.02.2017 по 09.02.2017
Дата последней проводки : 09.02.2017

Входящий остаток на 08.02.2017						588,030,920.12
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет		Кредит
08.02.2017	102	МФО: 00974 Счет: 20208000700461851001 ИНН: 303317116 OOO "Profi Pharm Service" 00668 За медекоменты сог.дог.№688 от 06.02.2017 г.	1,465,560.00
08.02.2017	22154579	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-17586.72 с суммы 1465560.00 (1 док.) от 08.02.2017	17,586.72
08.02.2017	70035932	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан 09580~401410860184017950100093009~204771727~~Задолженность по 199-ФРНО втч пеня: 30435.8	30,435.80
08.02.2017	22181347	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 1495995.80 (2 док.) от 08.02.2017	1,600.00
08.02.2017	22182497	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение начисленных, но непогашенных %% по ОКО	365.23
Всего оборотов				4,908,200.00		0.00
Остаток на конец дня 08.02.2017