Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

586,515,372.37


Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :10.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 09.02.2017 по 10.02.2017
Дата последней проводки : 10.02.2017

Входящий остаток на 09.02.2017					586,515,372.37
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
09.02.2017	103	МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857 "GARANT SERVIKE STATION" ООО 00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№29/17 от 30.01.2017 г.	2,340,000.00
09.02.2017	104	МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970 ООО "Давр" 00668 За автозапчасти сог.дог.№52/17 от 30.01.2017 г.	2,510,000.00
09.02.2017	22188183	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-28080.00 с суммы 2340000.00 (1 док.) от 09.02.2017	28,080.00
09.02.2017	22188187	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-30120.00 с суммы 2510000.00 (1 док.) от 09.02.2017	30,120.00
09.02.2017	105	МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970 ООО "Давр" 00668 За автозапчасти сог.дог.№64/17 от 06.02.2017 г.	15,850,020.00
09.02.2017	106	МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857 "GARANT SERVIKE STATION" ООО 00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№40/17 от 07.02.2017 г.	3,841,600.00
09.02.2017	22195121	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-46099.20 с суммы 3841600.00 (1 док.) от 09.02.2017	46,099.20
09.02.2017	22195123	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-190200.24 с суммы 15850020.00 (1 док.) от 09.02.2017	190,200.24
09.02.2017	107	МФО: 00207 Счет: 20210000404221996001 ИНН: 204594483 ГП"Навоиский ЦИС" 00668 За проверка счетчика сог.дог. №403 от 08.02.2017 г.	37,522.80
09.02.2017	22197063	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-450.27 с суммы 37522.80 (1 док.) от 09.02.2017	450.27
09.02.2017	108	МФО: 00283 Счет: 22626000204422962001 ИНН: 205737956