|
Т/р
|
Хўжалик муомалаларининг мазмуни
|
Счётларнинг боғланиши
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
Оператив ижара бўйича фоиз ҳисобланди
|
Харажатларни
ҳисобга олувчи
счётлар
|
6910
|
2
|
Оператив ижара бўйича қарз тўланди
|
6910
|
5010-5530
|
3
|
Молиявий ижара бўйича фоиз ҳисобланди
|
9610
|
6920
|
4
|
Қарзлар бўйича фоизлар ҳисобланди
|
9610
|
6920
|
5
|
Қарзлар бўйича ҳисобланган фоизлар тўланди
|
6920
|
5110-5530
|
6
|
Роялти ҳисобланди
|
9690
|
6930
|
7
|
Ҳисобланган роялти тўланди
|
6930
|
5110-5530
|
8
|
Кафолатли хизмат бўйича қарз ҳисобланди
|
9430
|
6940
|
9
|
Кафолатли хизмат бўйича ҳақиқий харажатлар ҳисобдан чиқарилди
|
6940
|
Харажатларни
ҳисобга олувчи
счётлар
|
10
|
Узоқ муддатли мажбуриятлар жорий қисмга ўтказилди
|
7810-7920
|
6950
|
11
|
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми бўйича тўланган сумма
|
6950
|
5110-5530
|
12
|
Тан олинган даъволар (хатолар, йўлдаги камомад, маҳсулот сифатининг мувофиқ келмаслиги ва ҳоказолар) бўйича қарзлар ҳисобланди
|
9430
|
6960
|
13
|
ТМЗлардаги арифметик хатолардан келиб чиққан даъволар бўйича қарзлар (ҳисоб-китоб ҳужжатларидагидан ҳақиқатда кам етказиб берилганда) ҳисобланди
|
1010-2990
|
6960
|
14
|
Шартнома мажбуриятларига риоя қилмаганлик учун жарималар, пенялар, неустойкалар суммалари бўйича қарзлар (тан олинган ёки арбитраж томонидан эътироф этилган ҳажмда) ҳисобланди
|
9430
|
6960
|
15
|
Асосий ишлаб чиқариш, ёрдамчи ишлаб чиқариш, умумишлаб чиқариш ва бошқарув эҳтиёжлари, хизмат кўрсатувчи хўжаликларга тааллуқли харажатларни амалга оширганлиги учун ҳисобдор шахсларга қарзлар ҳисобланди
|
2010, 2310, 2510, 2710, 9420
|
6970
|
16
|
Яроқсиз маҳсулот билан боғлиқ бўлган турли харажатлар (қайтариб олиб келиш ва ҳоказо) тўлови учун ҳисобдор шахсларга қарзлар ҳисобланди
|
2610
|
6970
|
17
|
Сотиб олинган товарлар учун ҳисобдор шахсларга бўлган қарзлар ҳисобланди
|
2910-2990
|
6970
|
18
|
Маҳсулотни сотиш билан боғлиқ бўлган (транспорт ва бошқа) харажатларни амалга оширганлиги учун ҳисобдор шахсларга бўлган қарзлар ҳисобланди
|
9410
|
6970
|
19
|
Табиий офатларнинг олдини олиш ёки бартараф қилиш билан боғлиқ бўлган турли харажатларнинг тўлови учун ҳисобдор шахсларга бўлган қарзлар ҳисобланди
|
9720
|
6970
|
20
|
Капитал қўйилмаларда турли корхоналар хизматлар кўрсатди
|
0810-0890
|
6990
|
21
|
Турли корхона ва шахслардан турли ТМЗ сотиб олинди ва ҳар хил хизматлар қабул қилинди
|
1510
|
6990
|
22
|
Турли корхоналар асосий, ёрдамчи, умумишлаб чиқариш цехлари ва хизмат кўрсатиш хўжаликларига хизматлар кўрсатишди
|
2010, 2310, 2510, 2710
|
6990
|
23
|
Яроқсиз маҳсулотни тузатиш билан боғлиқ бўлган харажатлар бўйича истеъмолчиларга бўлган қарз
|
2610
|
6990
|
24
|
Бошқа шахслардан товарлар келиб тушди
|
2910-2990
|
6990
|
25
|
Асосий воситаларни ҳисобдан чиқаришда кўрсатган хизматлари учун бошқа корхоналарга бўлган қарз
|
9210
|
6990
|
26
|
Бошқа шахслардан пул эквивалентлари келиб тушди
|
5610
|
6990
|
27
|
Бошқа шахслардан ўтказмалар келиб тушди
|
5710
|
6990
|
28
|
Бошқа шахслардан қимматли қоғозлар сотиб олинди
|
0610, 5810
|
6990
|
29
|
Турли корхоналарнинг ижтимоий соҳа объектларини сақлаш бўйича кўрсатган хизматлари ҳисобланди
|
2710
|
6990
|
30
|
Сотиб олинган акцияларни сақлаганлиги учун депозитарийга бўлган қарз ҳисобланди
|
9690
|
6990
|
2022-yil 9-iyul
Bugun men Fayzullaeva Muattar bilan buxgalteriya balansi №1-sonli shaklni ko’rib chiqdik:
|
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
|
Ўлчов бирлиги, минг сўм
|
Кўрсаткичлар номи
|
Сатр коди
|
Ҳисобот даври бошига
|
Ҳисобот даври охирига
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Актив
|
|
|
|
I. Узоқ муддатли активлар
|
|
|
|
Асосий воситалар:
|
|
|
|
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)
|
010
|
1 327 957,00
|
2 311 700,00
|
Эскириш суммаси (0200)
|
011
|
364 445,00
|
223 975,00
|
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)
|
012
|
963 512,00
|
2 087 725,00
|
Номоддий активлар:
|
|
|
|
Бошланғич қиймати (0400)
|
020
|
|
|
Амортизация суммаси (0500)
|
021
|
|
|
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)
|
022
|
0,00
|
0,00
|
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)
|
030
|
0,00
|
0,00
|
Қимматли қоғозлар (0610)
|
040
|
|
|
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)
|
050
|
|
|
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)
|
060
|
|
|
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)
|
070
|
|
|
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)
|
080
|
|
|
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
|
090
|
|
|
Капитал қўйилмалар (0800)
|
100
|
|
|
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)
|
110
|
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)
|
120
|
|
|
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)
|
130
|
963 512,00
|
2 087 725,00
|
II. Жорий активлар
|
|
|
|
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)
|
140
|
169 120,00
|
387 516,00
|
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)
|
150
|
|
|
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)
|
160
|
|
|
Тайёр маҳсулот (2800)
|
170
|
169 120,00
|
387 516,00
|
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
|
180
|
|
|
Келгуси давр харажатлари (3100)
|
190
|
|
|
Кечиктирилган харажатлар (3200)
|
200
|
|
|
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)
|
210
|
605 922,00
|
1 359 922,00
|
шундан: муддати ўтган*
|
211
|
|
|
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
|
220
|
|
1 179 979,00
|
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)
|
230
|
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)
|
240
|
|
|
Ходимларга берилган бўнаклар (4200)
|
250
|
|
|
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)
|
260
|
|
96 000,00
|
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)
|
270
|
5 707,00
|
83 757,00
|
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)
|
280
|
215,00
|
186,00
|
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)
|
290
|
600 000,00
|
0,00
|
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)
|
300
|
|
0,00
|
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)
|
310
|
|
0,00
|
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:
|
320
|
0,00
|
0,00
|
Кассадаги пул маблағлари (5000)
|
330
|
|
|
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)
|
340
|
|
|
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)
|
350
|
|
|
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)
|
360
|
|
|
қисқа муддатли инвестициялар (5800)
|
370
|
|
0,00
|
Бошқа жорий активлар (5900)
|
380
|
|
|
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)
|
390
|
775 042,00
|
1 747 438,00
|
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)
|
400
|
1 738 554,00
|
3 835 163,00
|
Пассив
|
|
|
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
