Майк Беллафиоре Один хороший трейд

 
на сайт 
TheStreet.com
 
не попало: 
«Вот это куш!» 
 
Стабильность 
Предоставляю слово моему партнеру Стиву, который своими словами объяснит, каким 
образом торговля 
Акциями в Игре, 
позволяет внутридневным трейдерам добиваться 
более стабильных результатов. 
«Компания SMB Capital специализируется на работе с «Акциями в Игре». Наших трейдеров 
обучают особенностям поиска таких бумаг. Во время регулярных утренних совещаний мы 
определяем, какие акции сегодня могут оказаться активными. За последние несколько лет у 
меня состоялось всего несколько бесед с интервьюируемыми, включая и тех, кто считает себя 
опытными трейдерами, в которых была затронута тема их базовой философии трейдинга. 
По-видимому, многие не понимают важности этого принципа. Позвольте объяснить свою 
точку зрения. 
Способность внутридневного трейдера стабильно зарабатывать деньги зависит от 
показателя количества выигрышных торговых сессий. Любой профессиональный трейдер 
скажет вам, сколько у него позитивных дней в каждом месяце. Почти у всех успешных 
трейдеров, этот показатель колеблется между 80 и 90 процентами (в нашем торговом зале 
только Джи-Мэн может похвастаться 95 процентами). Каким образом профессиональные 
трейдеры достигают столь высокого результата? На то есть три причины: 

---

1. Со временем они овладевают особыми навыками, которые позволяют эффективно входить 
в рынок и выходить из него. 
2. Они разрабатывают навык распознавания, благодаря которому оказываются в состоянии 
четко оценивать соотношение риск/прибыль. 
3. Они торгуют ПРАВИЛЬНЫМИ акциями. ПРАВИЛЬНЫМИ акциями следует считать те, 
которые 
идентифицированы нами в качестве Акции в Игре. Поток заказов по ним намного более 
интенсивный, нежели по всем остальным бумагам. Вследствие этого мы получаем ряд 
преимуществ: ( 1 ) возросший поток заказов ведет к увеличению ликвидности, благодаря чему 
снижается риск при каждом входе и выходе из рынка; (2) за увеличением потока заказов 
следует рост волатильности, следовательно, и появление множества торговых сценариев с 
благоприятным соотношением риск/прибыль; (3) мощный поток заказов затруднит работу 
алгоритмических трейдинговых программ, вследствие чего движение цены будет более 
чистым. 
Вероятность того, что я сделаю деньги, открывшись по «Акции в Игре», достигает 95 
процентов. В одну из пятниц декабря 2008-го года мы на утреннем совещании пришли к выводу 
о том, что у акции RIMM есть все шансы для того, чтобы стать «Акцией в Игре». Тот день 
оказался позитивным для 19 из 22 открывавшихся трейдеров по акции RIMM. Я закрыл с 
убытком три или четыре трейда подряд. Но во второй половине дня, эта акция предоставила 
мне столько возможностей, что под конец сессии мой дневной баланс был уже позитивным». 
В качестве примера, расскажу еще об одном дне декабря 2008-го года, в который мне 
довелось торговать акциями MON и AAPL (См. Рис.7.5). Обе акции были активными, 
мне не составило труда сделать по ним деньги.