Kompaniyaning pul oqimi nima. Pul oqimi tushunchasi va turlari. Pul oqimlarini optimallashtirish texnikasi

1. Tashkilotning joriy faoliyati doirasida:

• 
  debitorlik qarzlarini undirish taqvimi - to'lovlar unga tegishli shartnomalarda ko'rsatilgan miqdorda va muddatlarda kiritiladi. Agar muddati o'tgan qarz bo'lsa, shartnoma taraflarining oldindan kelishuvi bo'yicha kalendar to'lovlarini kiritish tavsiya etiladi;
  
• 
  soliqlarni to'lash taqvimi - byudjetga va byudjetdan tashqari jamg'armalarga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning barcha summalari ko'rsatilgan;
  
• 
  ish haqi taqvimi - ko'pincha ish haqi ko'p bosqichli jadval va tuzilma bo'yicha to'lanadigan tashkilotlarda qo'llaniladi kadrlar jadvali bir vaqtning o'zida bu juda murakkab;
  
• 
  kreditorlik qarzlarni to'lash taqvimi - unda faqat "kreditni qaytarish jadvali" bo'limi bor, to'lovlar miqdori va shartlari esa kredit shartnomalari (kredit shartnomalari) shartlariga muvofiq belgilanadi;
  
• 
  tovarlarni sotish taqvimi - ikki qismdan iborat:
  

Amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar jadvali (reklama, tarqatish tarmog'iga texnik xizmat ko'rsatish va boshqalar);
Etkazib berilgan tovarlar uchun to'lovlar bo'yicha to'lovlarni qabul qilish jadvali (mahsulot sotishdan tushgan pul mablag'larini hisobga olish);

• 
  zaxiralarni yaratish taqvimi - korxonaning moddiy -texnik ta'minoti bilan shug'ullanadigan bo'limlar uchun tuziladi. Bunga materiallar, xom ashyo, butlovchi qismlar, mahsulotlarni saqlash va sug'urtalash, shuningdek logistika xarajatlari kiradi. Bunday taqvimga kontragentlarning kreditorlik qarzlarini to'lash to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritishga ruxsat beriladi;
  
• 
  boshqaruv xarajatlari taqvimi - sotib olish xarajatlari ish yuritish, dasturiy ta'minot va Ta'minotlar ofis uskunalari, sayohat xarajatlari, pochta va boshqa xizmatlar uchun. Ushbu moddaning umumiy xarajatlari smeta bilan oldindan belgilanadi va shartlar tegishli boshqaruv bo'linmalari bilan kelishiladi.