Tanggal Efektif

 

12.8.   PERSETUJUAN 

PERMOHONAN 

PEMBELIAN 

UNIT 

PENYERTAAN, 

SURAT 

KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN  

 

Manajer  Investasi  berhak  menerima  atau  menolak  pemesanan  pembelian  Unit  Penyertaan 

secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya 

atau  sebagian,  sisanya  akan  dikembalikan  oleh  Bank  Kustodian  atas  instruksi  Manajer 

Investasi  tanpa  bunga  dengan  pemindahbukuan/transfer  dalam  mata  uang  Rupiah  ke 

rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.   

 

Bank  Kustodian  akan  menerbitkan  Surat  Konfirmasi  Transaksi  Unit  Penyertaan  yang  akan 

dikirimkan  paling  lambat  7  (tujuh)  Hari  Bursa  setelah  aplikasi  pembelian  Unit  Penyertaan 

TRIM KAPITAL PLUS dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan 

diterima  dengan  baik  oleh  Manajer  Investasi  atau  Agen  Penjual  Efek  Reksa  Dana  yang 

ditunjuk  oleh  Manajer  Investasi  (jika  ada)  dan  pembayaran  diterima  dengan  baik  oleh  Bank 

Kustodian  (in  good  fund  and  in  complete  application).

  Surat  Konfirmasi  Transaksi  Unit 

Penyertaan  akan  menyatakan  antara  lain  jumlah  Unit  Penyertaan  yang  dibeli  dan  dimiliki 

serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.  

 

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan 

TRIM KAPITAL 

PLUS

  kepada  pemegang  Unit  Penyertaan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat  dilakukan 

melalui; 

a. 

Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan 

TRIM KAPTAL PLUS

; dan/atau 

b. 

Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos. 

 

Surat  Konfirmasi  Transaksi  Unit  Penyertaan  merupakan  bukti  kepemilikan  Unit  Penyertaan 

TRIM  KAPITAL  PLUS

.  Manajer  Investasi  tidak  akan  menerbitkan  sertifikat  sebagai  bukti 

kepemilikan Unit Penyertaan 

TRIM KAPITAL PLUS

. 

 

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan 

mendapatkan Laporan Bulanan.