Tanggal Efektif

 

 

---

5 

 

1.24.   NILAI AKTIVA BERSIH 

(“NAB”) 

 

Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain 

dari TRIM KAPITAL PLUS dikurangi seluruh kewajibannya.  

 

Nilai Aktiva Bersih TRIM KAPITAL PLUS dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa. 

 

1.25.    NILAI PASAR WAJAR 

 

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar 

para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar 

dari  suatu  Efek  dalam  portofolio  Reksa  Dana  harus  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan 

BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 

 

1.26.  

OTORITAS JASA KEUA