Функциональная спецификация fi-021 «Закрытие периода»

	Функциональная спецификация FI-021 «Закрытие периода»
ALPE Consulting	Версия 3.0.0

Управление документом

Документ	FI-021 «Закрытие периода»
Автор	Скородумов А.С.
Файл	FI-021 «Закрытие периода»
Путь
Создан	06.04.2017
Количество страниц

Утверждение документа

Ф.И.О.	Должность.	Дата утверждения	Подпись
Юсупов Фуркат	Руководитель департамента автоматизации и систематизации внутренних процессов
А. Шамов	Руководитель проекта со стороны компании ALPE Consulting

Согласование документа

Ф.И.О.	Должность.	Дата утверждения	Подпись
Юсупов Фуркат	Руководитель департамента автоматизации и систематизации внутренних процессов
А. Шамов	Руководитель проекта со стороны компании ALPE Consulting
Р. Ишенгома	Руководитель группы "SAP-ABAP/Базис"
Скородумов Александр	Ведущий консультант FI/CO Alpe Consulting

Версии документа

Версия	Дата изменения	Описание изменения	Автор изменения
1.0.0	10.01.2017	Создание документа	Скородумов А.С.
3.0.0	15.05.2017	Описаны особенности закрытия	Скородумов А.С.
4.0.0	01.06.2017	Особенности закрытия административных МВЗ и производственных затрат, выверка 20 счета	Скородумов А.С.

Целевая аудитория

Отдел программного обеспечения от Заказчика

Значки

Значок	Описание
	Предупреждение
	Пример
	Примечание
	Рекомендация
	Синтаксис
	Внешний процесс
	Выбор решения/варианта бизнес-процесса

Типографские обозначения

Стиль шрифта	Описание
Пример текста	Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции. Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста	Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА	Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста	Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА	Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER.
Пример текста	Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации.
<Пример текста>	Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями.

Содержание

1Абстрактное описание 5
2Техническая реализация 5
2.1Предпосылки 5
2.2SAP-ноты 5
2.3Требования локализации 5
3Подробное описание логики 5
4Технические детали 5
4.1Бизнес-условия 5
4.2Структуры данных 5
4.3Программы/функциональные модули 5
4.3.1Настроечные и вспомогательные таблицы 5
4.3.2Экран запуска 9
4.3.3Анализ сервисных заказов 10
4.3.4Анализ административных МВЗ 13
4.3.5Анализ производственных затрат 14
4.3.6Выверка 20 счета 16
4.3.7Закрытие 90-ых счетов 17
4.4Печатные формуляры 19
5Пример 21
6Тестовые данные 21
7Приложение. 21

Ошибка при ведении серийных номеров

1. Абстрактное описание

Необходимо разработать программу, которая занимается конвертацией банковских выписок из различных форматов используемых на территории Узбекистана в формат выписки MT940.

2. Техническая реализация

   1. Предпосылки

Предпосылок нет.

2. SAP-ноты

Установка SAP-нот не требуется

3. Требования локализации

Требования локализации отсутствуют.

3. Подробное описание логики

4. Технические детали

   1. Бизнес-условия

В течении отчетного периода сервисные заказы в системе SAP закрываются и рассчитываются. Однако при закрытии не формируется проводок в Главной Книге.

2. Структуры данных

Отсутствуют

3. Программы/функциональные модули

Создать программу , которая будет анализировать список рассчитанных/незавершенных сервисных заказов за период, а также первичных затрат, которые были отражены на МВЗ. На основании информации, полученной из таблиц, программа должна сформировать закрывающие проводки

1. Настроечные и вспомогательные таблицы

Шаги закрытия и привязки к БЕ

Таблица ZFIUZ_CLOSSTEP «Плановые шаги закрытия - справочник»

Шаг	Название
01	Анализ сервисных заказов
02	Анализ административных затрат
03	Анализ производственных затрат
04	Выверка 20 счетов
05	Закрытие 90-сх счетов

Привязка плановых шагов к БЕ

Таблица ZFIUZ_CLOSBUKRS «Привязка плановых шагов к БЕ»

Пример настройки.

БЕ	Номер шага	Код шага (из таблицы Таблица ZFIUZ)	Зависимый шаг
4010	1	01
4010	2	02
4010	3	03	2
4010	4	04	3
2010	1	02
2010	2	03
2010	3	04
4010	5	05	4

Бухгалтерские счета для закрытия

ZFIUZ_TGLACCOUNT и ZFIUZ_TFINALPSET «Настройка счетов для закрывающих проводок в FI»

Поле	Тип счета
BUKRS
ZTYPE_ACC
HKONT	BSEG-HKONT
KSTAR	CSKB- KSTAR
Период действия c	Период, Год
Период действия по	Период, Год

Поле Тип счета – справочник

01	Закрытие Сервисных Заказов Кт
02	Себестоимость Сервисных Заказов – Материалы
03	Себестоимость Сервисных Заказов – Работы
04	Себестоимость Сервисных Заказов
05	Себестоимость Сервисных Заказов – НЗП
06	Ошибки округления при закрытии
21	Закрытие Затратных Счетов – Кт
22	Административные расходы
23	Себестоимость Сервисных Заказов - Дт
25	Закрытие Счетов ПиУ
26	ПиУ Текущего Периода
96	Вторичный вид затрат – административные затраты
97	Вторичный вид затрат - работы
98	Вторичный вид затрат - запчасти

Пример настройки

БЕ	Тип счета	Вторичный вид затрат	Счет	Название счета	Период «С»	Период «По»
4010	01		20200000	Основное Производство Выпуск Кт	01.2017	16.9999
4010	02		20100000	Основное Производство Закрытие Дт	01.2017	16.9999
4010	05		91300000	Себестоимость реализованных услуг	01.2017	16.9999
4010	06		91200015	Себестоимость - Материалы и ПФ	01.2017	16.9999
4010	07		91300000	Себестоимость реализованных услуг	01.2017	16.9999
4010	08		20300000	Основное Производство НЗП	01.2017	16.9999
4010	21		22999000	Расходы - Закрывающий Счет	01.2017	16.9999
4010	22		20100000	Основное Производство Закрытие Дт	01.2017	16.9999
4010	23		94200010	Прочие Расходы - Административные Расход	01.2017	16.9999
4010	97	24410000			01.2017	16.9999
4010	98	24430000			01.2017	16.9999
4010	99	24420000			01.2017	16.9999
4010	96	24102000			01.2017	16.9999

Шаги закрытия и привязки к БЕ