Бизнес-плана Настоящий бизнес-план ак «Нодирнефтпрдукт»

5. Основные прогнозные показатели на 2010 год

Основным критерием финансово хозяйственной деятельности любого предприятия является прибыль.

В системе нефтепродуктообеспечения основным источником прибыли является оказание услуг по поставке нефтепродуктов.
Кроме того, на снижение или увеличение прибыли существенное влияние оказывают:
- обеспечение качественной и количественной сохранности нефтепродуктов, изучение рынка потребления нефтепродуктов, не производимых на нефтеперерабатывающих заводах Республики и изыскание возможности их завоза, для дальнейшей реализации потребителям Республики, экспорт нефтепродуктов как в страны центрально - азиатского региона, так и в государства дальнего зарубежья;
- техническое перевооружение нефтебаз и АЗС, развитие сети платных услуг, увеличение их видов;
- снижение дебиторской – кредиторской задолженности;
- доведение до минимума уплаченных штрафов и, в первую очередь, за простой железнодорожных цистерн.


Переработка углеводородного сырья
В 2010 году намечается переработать 5492,1 тыс. тонн углеводородного сырья и выработать 5144,8 тыс. тонн нефтепродуктов.
в том числе:
тыс. тонн

1.	Автомобильный бензин	-	1490,0
2.	Бензин экстракционный	-	11,0
3.	Бензин авиационный	-	2,0
4.	Авиационный керосин	-	330,0
5.	Технический керосин	-	40,0
6.	Дизельное топливо	-	1574,8
7.	Печное топливо	-	139,1
8.	Мазут топочный	-	1003,0
9.	Нефтяные масла	-	240,0
10.	Нефтяные битумы	-	200,0
11.	Сжиженный газ	-	14,0

Поставка нефтепродуктов

На 2010 год, прогнозируемый объем потребления нефтепродуктов по Республике составит около 4842,5 тыс. тонн.

в том числе:
тыс. тонн

1.	Автобензин	-	1360,5
2.	Дизельное топливо	-	1432,1
3.	Мазут топочный	-	1184,0
4.	Нефтебитумы	-	195,8
5.	Дизельные масла	-	46,0
6.	Керосин	-	25,0
7.	Печное топливо	-	89,0
8.	Оптовая торговля	-	190,1
9.	Продукт 51	-	320

В 2010 году намечено поставка 220,0 тыс. тонн нефтепродуктов на экспорт.

в том числе:
тыс. тонн

3.	Печное топливо	-	35,0
4.	Дизельные масла	-	100,0
5.	Кокс	-	50,0
6.	Керосин	-	10,0
7.	Нефтебитумы	-	6,0

Реализация нефтепродуктов через «УзРТСБ»

Реализация продукции на биржевых торгах осуществляется по рыночным ценам спроса и предложения.

Во исполнение постановления Кабинета Министров республики от 5 февраля 2004 г. № 57 «О дальнейшем внедрении рыночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов» за текущий год будет выставлено на биржевые торги 149,7 тыс. тонн автобензина и 490 тыс. тонн дизельного топлива.


Контроль над качеством нефтепродуктов

В целях усиления внутриведомственного контроля за количественной и качественной сохранностью нефтепродуктов в 2010 году запланировано:

- осуществлять внутренний контроль по сохранению качества нефтепродуктов на унитарных предприятиях;
- проводить семинары по организации лабораторных работ, сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении, транспортировки и отпуске;
- осуществлять обеспечение методическим и техническим руководством лабораториями, организацией работы и укомплектованием необходимым оборудованием лабораторий унитарных предприятий нефтебаз, филиалов и метрологическое обеспечение ФАЗС;
- проводить анализ представленных сведений по качеству нефтепродуктов вырабатываемых на нефтеперерабатывающих заводах, а также хранимых в унитарных предприятиях;
- предоставлять предприятиям компании разработанную нормативно техническую документацию НХК «Узбек________», ОАО «УзЛИТИ________» и агентством «Узстандат»;
- провести мониторинг по сохранности качества нефтепродуктов и метрологическому обеспечению.
- проводить систематические плановые и внезапные проверки состояния качественной и количественной сохранности нефтепродуктов на подведомственных нефтебазах, филиалах, ФАЗС и АЗС, по итогам проверки представлять информацию для руководства Компании и материалы для рассмотрения на заседаниях Дирекции Компании;
Выполнение всех этих пунктов позволит резко сократить факты порчи качества и сверх нормальных недостач нефтепродуктов на предприятиях АК «Нодирнефтпрдукт».
Техническое перевооружение,
товары народного потребления и платные услуги

На техническое перевооружение и внедрение новой техники намечено направить 400,0 млн. сум, за счет которых планируется приобретение и установка современных топливно-раздаточных колонок, автоматизированных систем налива нефтепродуктов.

На 2010 год Компанией предусмотрено производство товаров народного потребления (ТНП) на сумму 24 млн. сум.
Компанией предусмотрено оказание платных услуг на 2010 год в сумме – 70 млн. сум на основе разрабатываемой программы по расширению видов и объемов оказания платных услуг населению, заключения прямых договоров между заводами (производителями) и подведомственными предприятиями в поставке их продукции.


Экономия топливно-энергетических ресурсов

Мероприятиями по экономии топливно-энергетических ресурсов в 2010 году предусмотрено сэкономить:

- 10140,0 тыс. кВт/час эл. энергии стоимостью 85,3 млн. сум;
- 400,0 тыс. куб. м природного газа на сумму 7,5 млн. сум;
- теплоэнергии 40,1 тыс. Гкал. на сумму 263,4 млн. сум. Экономический эффект от внедрения этих мероприятий составит около 356,2 млн. сум.
Также в целях экономии 2010 году планируется дополнительный перевод 30 автомобилей для работы на СНГ. Ожидаемый расход сжиженного газа составит 860 тонн и сжатого природного газа 30 тыс. м3, что позволит сэкономить около 600 тонн автобензина.


Развитие фермерского хозяйства

Ранее сельскому хозяйству выделялись лимиты и производилась реализация ширкатным хозяйствам и ДФХ в соответствии с выделенными лимитами.

В настоящее время производится отпуск нефтепродуктов с нефтебаз в соответствии с технологическими картами. На оставшиеся нужды (кроме государственного заказа) сельхозпроизводителям тоже необходимо покупать ГСМ на РТСБ через биржевые торги.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 2004 года № 607 «О мерах по ускоренному развитию фермерских хозяйств в 2008-2010 годах» на акционерную компанию возложена организация автозаправочных станций по обслуживанию дехканско – фермерских хозяйств (ФАЗС) на базе нефтескладов, принимаемых от ликвидируемых ширкатных хозяйств.
По состоянию на 1 августа 2010 года предусматривается ввести в эксплуатацию 114 ФАЗС для бесперебойного обеспечения необходимыми горюче-смазочными материалами.
Все работы связанные по переоборудованию и функционированию принятых на баланс нефтескладов находятся под постоянным мониторингом.
Здесь необходимо особо отметить, что нефтебазы должны отпускать ГСМ строго по технологическим картам.


Информационное обеспечение

С целью совершенствования в компании современных программно – технических средств и информационных систем в целом необходимо сделать следующее:

- совместно с «Алока-Про» наладить имеющейся каналы связи или произвести монтаж новых линий связи для создания сети передачи данных компании;
- закончить внедрение на всех унитарных нефтебазах системы по учету движения нефтепродуктов и денежных средств на базе «1-С Предприятия»;
- создать единую информационную базу в г. Ташкенте и поэтапно подключить подразделения к единой информационной базе;
- для надежной работы информационной системы проводить дальнейшее обновление компьютерного парка на современные модели и внедрить в подразделениях надежные северы;
- в подразделениях АК «Нодирнефтпрдукт» внедрить Информационно-правовую систему «Norma» - «Законодательства РУз» и Информационно-правовую систему «Norma» - «Практическая Бухгалтерия».
Расчет потока наличности на 2010 год

Расчетный объем чистой выручки от реализации нефтепродуктов в действующих ценах составит 32351747 млн. сум, затраты на производство – 1672213 млн. сум, а валовый доход – 431346 млн. сум, прибыль от основной деятельности (производство и реализация нефтепродуктов) – 170639 млн. сум.

Прогноз чистой прибыли с учетом доходов от финансовой и прочей деятельности (8536 млн. сум) и расходов от финансовой и прочей деятельности (5765 млн. сум) – 136518 млн. сум.