Бизнес-плана Настоящий бизнес-план ак «Нодирнефтпрдукт»

Всего	-
3173,9

В целом по компании экспортировано нефтепродуктов в объеме более 165,4 тыс. тонн.

Ожидаемая переработка углеводородного сырья на 2009 год составляет 5200,9 тыс. тонн, при задании 5337,2 тыс. тонн, что меньше на 136,3 тыс. тонн.
До конца текущего года ожидаемый объем потребления нефтепродуктов по республике составит порядка 4231,8 тыс. тонн.
в том числе:
тыс. тонн

1.	Автобензин	-	1346,4
2.	Дизельное топливо	-	1369,6
3.	Мазут топочный	-	752,4
4.	Нефтебитумы	-	178,2
5.	Дизельные масла	-	35,5
6.	Керосин	-	22,9
7.	Печное топливо	-	55,9
8.	Оптовая торговля	-	165,8
9.	Продукт 51	-	305
	Всего	-	4231,8

Также до конца года намечено поставка 220,5 тыс. тонн нефтепродуктов на экспорт.

Экономия автобензина, экология

В целях экономии дорогостоящего автобензина и предотвращения загрязнения атмосферы выхлопными газами, в НХК «Узбек________» разработана программа перевода автомобилей на газовое топливо, предусматривающая поэтапный перевод на СНГ и СПГ большей части автотранспортных средств, принадлежащих подведомственным предприятиям Узбек________».

В соответствии с этой программой в подведомственных предприятиях АК «Нодирнефтпрдукт» с 2008 года так же идет перевод автомобилей на газовое топливо.
В течении 2008-2009 гг. в компании переведено 207 автомобилей для работы на сжиженном газе и 6 автомобилей на сжатом природном газе. До конца 2009 года запланирован перевод еще 40 автомобилей для работы на СНГ.
За 9 месяцев текущего года израсходовано на собственные нужды предприятий: сжиженного газа – 392, тн., сжатого – 18,1 тыс. м3, что позволило сэкономить около 274 тн. автобензина.


Претензионно исковая и договорно-правовая работа

За 9 месяцев 2009 года юридическими службами нефтебаз проделана определенная работа по совершенствованию договорно-правовых отношений с Партнерами, выполнению обязательств по заключенным договорам. В отчетном периоде было проведено на соответствие действующему законодательству и выдано правовых заключений на 141098 договоров на поставку нефтепродуктов. В том числе с ширкатами 419, фермерскими хозяйствами 109105 договоров, из которых с вновь созданными фермерскими хозяйствами 20315 договоров.

Кроме того заключено с частными автозаправочными станциями 2695 договоров, а также 113825 договоров на поставку нефтепродуктов через биржу. Как видно из этих цифр проведена большая работа по заключению и выполнению договорных обязательств.
Значительно в отчетном периоде была активизирована претензионно-исковая работа.
В Хозяйственные суды было подано 11391 исковых заявлений о возмещении просроченной дебиторской задолженности основной суммы на 56,1 млрд. сум и пени на сумму 12,1 млрд. сум. В результате сотрудничества с торгово-промышленными Палатами областей было передано через ТПП в хозяйственные суды 7673 исковых заявлений на общую сумму 32,2 млрд. сум и пени на сумму 8 млрд. сум. В результате этого в целом по Компании было сэкономлено порядка 400 млн. сум «живых» денег за счет госпошлины.
По 9358 делам удовлетворены исковые заявления, где установлено возмещение нефтебазам 43,1 млрд. сум основной суммы и пени на сумму 3,6 млрд. сум.
Нефтеперерабатывающими заводами были поданы 50 исковых заявлений о возмещении 3,73 млрд. сум, из которых пени на сумму 3,4 млрд. сум. По результатам рассмотрения хозяйственными судами были удовлетворены 40 исковых заявлений на сумму 2,74 млрд. сум и пени на 493 млн. сум.
Итак, за 9 месяцев 2009 года хозяйственными судами было рассмотрено 11441 исковых заявлений на сумму 59 млрд сум, а также пени 15 млрд. сум. Из них хозяйственными судами были удовлетворены 9398 дел на сумму 45,8 млрд. сум и пени 4,1 млрд. сум.
Финансовые показатели

Финансовое состояние компании «Нодирнефтпрдукт» характеризуется следующими показателями ее деятельности.

По сводному отчету о финансовых результатах (форма №2) с 1 января по 1 октября 2009 года объем чистой выручки составил 1312,8 млрд. сум, производственная себестоимость реализованной продукции – 1066,8 млрд. сум, валовый доход – 246,0 млрд. сум. В результате деятельности получена прибыль в сумме 99,7 млрд. сум. При этом доход от финансовой деятельности составил 5379,6 млн. сум, а расход 4777,5 млн. сум. Основную часть этих расходов составили расходы по уплате процентов (58%) и убытки от валютных курсовых разниц (30,7%). В целом от общехозяйственной деятельности получена прибыль в сумме 100288,7 млн. сум. Из полученной прибыли предприятиями компании выплачено в бюджет 17858,9 млн. сум налога на прибыль, 7248,5 млн. сум налога на имущество, 1840,2 млн. сум земельного налога, 124928,5 млн. сум налога на добавленную стоимость, 177640,8 млн. сум акцизного налога, 231,9 млн. сум налога за пользование водой, 6227,4 млн. сум подоходного налога и другие.
Общая чистая прибыль полученная (производство и реализация нефтепродуктов) по итогам 9 месяцев 2009 года составила – 75782,8 млн. сум.
По итогам 2009 года ожидается получение 1796,9 млрд. сум чистой выручки от реализации нефтепродуктов и услуг, производственная себестоимость составит – 1476,5 млрд. сум, а валовый доход – 320,5 млрд. сум. Ожидается получение 16008 млн. сум дохода от финансовой и прочей деятельности, а расходы по ним составят 6162 млн. сум. В целом от общехозяйственной деятельности ожидается прибыль в сумме 120749 млн. сум. Из полученной прибыли подлежит уплате в бюджет налога на прибыль в сумме – 22251 млн. сум и прочих налогов – 7901 млн. сум.
Ожидаемая чистая прибыль составит – 90597 млн. сум.
Разгосударствление и приватизация

В целях дальнейшего углубления процессов разгосударствления и приватизации предприятий ведущих отраслей экономики, направленных на повышение роли частной собственности в экономике, кардинальное сокращение доли государства в уставных фондах хозяйственных обществ, а также широкого привлечения в развитие и модернизацию предприятий прямых инвестиций, в том числе иностранных, 10 июля 2009 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан за

№ ПП – 407 «Об углублении процессов разгосударствления и приватизации в 2009 – 2008 годах».
Реализация принятой Программы рассчитана на три года, что соответствует принципам поэтапного осуществления реформ и структурных преобразований в экономике республики, а также позволяет в оптимальные сроки провести приватизационные процессы с применением гибких механизмов реализации государственных активов, улучшить качественные параметры приватизации.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2009 года № ПП – 407 государственные активы различных объектов, входящих в структуру Национальной холдинговой компании «Узбек________», будут реализованы на биржевых, аукционных и конкурсных торгах.
В том числе 92 объекта акционерной компании «Нодирнефтпрдукт» полностью реализуются в частную собственность. Из них 24 единиц пунктов замены масел и магазинов, 53 – АЗС и КАЗС, 9 нефтебаз и филиалов нефтебаз, 3 – зоны отдыха, 47,36% пакет акций АК«Нодирнефтпрдукт», 25% пакет акций ОАО «Косон» и 25% пакет акций ОАО «Нефттаъминот».
По постановлению Президента Республики Узбекистан
от 10 июля 2009 г. № ПП – 407, План - графику реализации государственных активов и приказа компании от 21 августа 2009 г.
№ 106 в 2009 году предусмотрена реализация – 56 активов, в 2010 – 28 активов и в 2008 году – 8 активов.
На сегодняшний день независимыми оценочными компаниями проводится оценка имущества компании, а Госкомимуществом Республики Узбекистан проводится организационная работа по реализации оцененных объектов.
В целом по состоянию на 1 октября 2009 года Госкомимуществом Республики Узбекистан реализованы 29 объектов, процент выполнения годового задания составило 68,5%.
Также дополнительно к установленному заданию произведена реализация 1 – АЗС УП «Шахрисабзкая нефтебаза».
В целях своевременного выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2009 г. № ПП – 407, компанией заключен договор и проводится широкомасштабная рекламная кампания в информационно – справочной службой
СП «SITASH - INTERNET», общая сумма договора 4 850 000 сум. А также в Интернет сайте АК «Нодирнефтпрдукт» (www.uzoilprodukt.uz) размещена информация по предприятиям и объектам компании подлежащих к реализации.
Одновременно проводится рекламная кампания в областных средствах массой информации о реализации АЗС и нефтебаз, по состоянию на 16.10.2009 г. на публикацию текстовых и смотровых объявлений унитарными предприятиями компании израсходовано 581 000 сум.


Техническое перевооружение,
охрана труда и окружающей среды

В течение 9 месяцев 2009 года проводилась работа по увеличению резервуарного парка, ввода в эксплуатацию основных фондов, улучшению технического состояния нефтебаз и автозаправочных станций. Проведена работа по улучшению технического состояния нефтебазового хозяйства, подготовка его к работе в осенне-зимний период.

На капитальный ремонт и подготовку нефтебазового хозяйства к работе в зимних условиях израсходовано более 3153,7 млн. сум.
В целях улучшения технического состояния нефтебазового хозяйства на протяжении 9 месяцев т.г. отремонтировано 102 резервуарных ёмкостей объёмом 146306 куб.м, 27380 м. технологических трубопроводов, 698 устройств нижнего налива нефтепродуктов (УСН), 10 котельных, 36 котлов, 22 км теплосетей и 11,1 км электроустановок. Очищено 740 резервуарных ёмкостей объёмом 493,5 тыс. куб. м.
В течение 9 месяцев т.г. проводилась проверка состояния эксплуатации и противопожарной безопасности резервуаров нефтебаз Компании, осуществлялись работы по ремонту резервуаров. По состоянию на 1 октября 2009 года в целом по Компании отремонтировано 146,3 тыс. куб.м. резервуарных ёмкостей.
На техническое перевооружение планировалось освоить средства на сумму 241 млн. сум, фактически освоено 778,4 млн. сум или 322 %. Приобретены высокопроизводительные и отвечающие требованиям мировых стандартов ТРК, насосы АСЦЛ, АСВН-80, компьютеры, топливно-раздаточные и масло раздаточные колонки, УСН - 175.
В течение 9 месяцев т.г. было предусмотрено сэкономить электроэнергии в объёме 7577 тыс. кВт. час, фактически сэкономлено 7345 тыс. кВт. час или 96 % и природного газа сэкономлено 432 тыс. куб. м., теплоэнергии – 44,1 тыс. Гкал.
В целях создания благоприятных условий для создания и деятельности фермерских хозяйств как основной формы производителей сельскохозяйственной продукции, а также комплексного развития рыночной инфраструктуры на селе Президентом Республики Узбекистан приняты постановления
№ ПП-215 от 8 ноября 2008 года и № ПП-255 от 11 января 2009 года «О мерах по реализации Концепции развития фермерских хозяйств на 2008 – 2010 годы».
Согласно которому в 2009 году на базе убыточных и малорентабельных ширкатных хозяйств созданы 339 пунктов по раздаче ГСМ (ФАЗС), на что израсходовано 7,94 млрд. сум собственных средств компании.
По состоянию на 1 октября т.г. Компанией на базе ликвидированных низкорентабельных ширкатных хозяйств в соответствии с решениями Правительства республики функционируют 1197 пунктов по раздаче ГСМ.


Гражданская защита

Гражданская защита включает в себя совершенствование мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования, а также организации охраны нефтебаз. Главной задачей Гражданской защиты является планирование и разработка мероприятий по повышению устойчивого функционирования объектов народного хозяйства при возникновении чрезвычайных ситуаций, защита работающего персонала от производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Основой решения этих задач является степень подготовки руководящего состава к умению руководить действиями подчиненных в экстремальных ситуациях.
В соответствии с утвержденным планом основных мероприятий текущем году было проведено 54 объектовых и 2 штабных тренировок, 21 тактико-специальных учений с формированиями ГЗ объектов.
За отчетный период 2009 года прошли обучение в Институте гражданской защиты Республики Узбекистан из руководящего состава – 12 человек.
В 2010 году запланировано проведение учений и тренировок на 13 предприятиях компании, а также обучение в Институте гражданской защиты Республики Узбекистан руководящего состава и специалистов по гражданской защите – 14 человек.


Охрана труда и техника безопасности
Пожарная безопасность

За истекший период текущего года предприятиями компании проделана определенная работа по улучшению состояния условий труда по профилактике производственного травматизма в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране труда» и другими нормативными документами. Своевременно проводится проработка материалов по актам специального расследования о происшедших несчастных случаях на производстве.

Разработан и утвержден график работы по проведению четвертой ступени ведомственного контроля. На сегодняшний день согласно графику проведены проверки на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, РСМУ-1, Андижанской, Грунчмазарской, Тахиаташской, Турткульской, Ургенчской, Хазараспской, Туракурганской, Уйчинской, Гулистанской, Бухарской, Джизакской, Дустликской, Каршинской, Шахрисябзской, Термезской, Денауской, Навоийской, Зарафшанской, Маракандской, Нурабадской, Пахтинской и Кучликской нефтебазах.
По итогам проверок издан приказ компании, где за нарушение правил и норм по охране труда, техники и пожарной безопасности привлечены к дисциплинарной ответственности 144 человек состоящих из руководителей, инженерно технических работников и рабочего персонала. Проведенных 523 проверок ПДК на местах выявлено 4426 недостатков, где в соответствии приказами предприятий наказаны 388 сотрудники объектов.
Разработан график комплексной взаимопроверки о состоянии условий труда между подведомственными предприятиями и организациями компании.
Направленные с НХК «Узбек________» экспресс - информации о происшедших несчастных случаях и дорожно-транспортных происшествиях в отрасли прорабатываются в трудовых коллективах по профилактике производственного травматизма с целью недопущения в дальнейшем несчастных случаев.
Для улучшения состояния охраны труда, техники и пожарной безопасности на подведомственных предприятиях и организациях, а также для обмена опыта 24 февраля текущего года в Ургенчской нефтебазе 26 мая на Бухарской нефтебазе проведены семинары-совещания.
27 января текущего года утвержден «Программа по профилактике производственного травматизма…». Согласно этой «Программы…» на подведомственных предприятиях разработаны и утверждены планы-мероприятия, выполнения которых возложены на первых руководителей.
Не смотря, на проводимые работы в 2009 году за 9 месяцев участились несчастные случаи на предприятиях из них:
- 28 августа 2009 годя 13-30 часов на 162 км автодороги Ангрен-Пап автотягач марки «Форд-Карго» гос.номер 15AQ874 столкнулся об бордюр и перевернулся, из-за разлива газоконденсата произошол пожар, в результате пожара от полученных ожогов оба водителя погибли.
- 19 сентября текущего года 21-30 часов в автогараже Алтыарыкского НПЗ при проверки кузова автомобиля марки Зил 130 гос.номер 15AN174 охранник ВОХР Уринбаев Эркин упал по неосторожности в смотровую яму и получил травму таза бедренного сустава, причина несчастного случая холатное отношение к своим служебным обязанностям.
- 27 сентября текущего года 15-30 часов в ходе проведения очистки ячеек подстанции терминала Пап Ферганского НПЗ в ячейке №7 ЗРУ электромонтер Мавлутов Умарбек Рустамович (1956 г.р) получил удар током и погиб на месте.
Причина несчастного случая проведение работ, не предусмотренных в наряде-допуске
В этом году акционерной компанией ужесточен контроль и требования к руководителям любого ранга, инженерно-техническим работникам равной мере и к рабочим по вопросам безукоризненного соблюдения норм и правил охраны труда, техники и пожарной безопасности, повышения производственной и исполнительской дисциплины, организации системы обучения.


Выпуск товаров народного потребления и
оказание платных услуг

По состоянию на 1 октября текущего года производство товаров народного потребления (ТНП) составила 23,9 млн. сум, оказано платных услуг населению на сумму 70,8 млн. сум.

В течение 9 месяцев 2009 года при задании 2519 тонн, фактически сдано отхода черного металла 2544 тонн или 101 %, отхода цветного металла при задании 33575 кг, фактически сдано 33580 кг или 100 %.


Капитальное строительство

Основное направление капитальных вложений – это строительство новых, реконструкция действующих нефтебаз и автозаправочных станций.

При прогнозе капитальных вложений по состоянию на 1 октября текущего года 26938,7 млн. сум, фактически освоено 23989 млн. сум или 89%, в том числе строительно-монтажных работ при плане 17120,7 млн. сум фактически выполнено на 16395 млн. сум или 95%, ввод основных фондов при плане 29175,5 млн. сум фактически составило 51022,1 млн. сум или 174%. Источником финансирования являлись:
Собственные средства Компании в объёме - 23989 млн. сум.


Кадровая политика акционерной компании

Вопросы подбора и расстановки кадров, улучшения их качественного состава постоянно находятся в центре внимания дирекции и руководства компании. На руководящее должности, на должности специалистов среднего звена назначаются в основном работники, имеющие образование по профилю отрасли. Кроме того, в соответствии с ежегодной программой руководящие работники, специалисты, цеховые работники нефтебаз, старшие операторы и операторы автозаправочных станций постоянно повышают свою квалификацию.

В течении 2009 года в рамках программы подготовки кадров в учебном центре «Тасис-Укув» прошли обучение 1284 человек, из них 81 руководители унитарных предприятий и акционерных обществ, 32 главных инженеров предприятий и нефтебаз и 1171 работников предприятий, нефтебаз и операторы автозаправочных станций.
В 2009 – 2010 году за обучение студентов по контракту в Таш ТТУ и Таш ХТИ перечислено сумма 3,2 млн. сум.
В течении 2008 года текучесть кадров составило 4,7%. Назначены на руководящие должности, входящие в номенклатуру Компании 6 руководителей являющихся специалистами системы АК «Нодирнефтпрдукт».
В компании и подведомственных ей предприятиях на основе утвержденного руководством компании конкретного плана и мероприятий на 2009 год ведётся целенаправленная работа по подбору, расстановке, обучению и повышению квалификации руководящих кадров и специалистов.
Руководство Компании уделяет большое внимание вопросам подготовки, учебе, переподготовке и повышению квалификации кадров АК «Нодирнефтпрдукт».


Информационное обеспечение

Внедрение в системе АК «Нодирнефтпрдукт» современных информационных технологий передачи, обработки данных, передового новейшего оборудования и мирового опыта работы с информационными системами позволит компании быстро реагировать на меняющуюся, на рынке обстановку, что в свою очередь повысит эффективность работы всей компании в целом.

С этой целью в течение 2009 года в аппарате
АК «Нодирнефтпрдукт» внедрялась локально вычислительная сеть (ЛВС) с пропускной способностью 1 Гигабит в секунду. На 3 унитарных нефтебазах Термез, Денау и Шахрисабз внедрена система «1С - Бухгалтерия».
Для быстрого поиска необходимой информации законодательства РУз касающейся работы компании, грамотного оформления документов и своевременной сдачи бухгалтерских отчетов в аппарате АК «Нодирнефтпрдукт» внедрено новые версии Информационно-правовой системы «Norma» - «Законодательства РУз» и Информационно-правовая система «Norma» - «Практическая бухгалтерия».