3,000
Итого в день
|
|
|
|
433,000
|
Итого в месяц
|
|
|
|
9,526,000
|
Рабочая сила
На начальном этапе мы планируем пригласить на работу трех рабочих на три оборудования соответственно директора и бухгалтера. Персонал будет обладать квалификацией, необходимым образованием и знанием всех прикладных программ, используемых в современном оборудовании и нет необходимости специального обучения персонала.
7.2 Стоимость рабочей силы
Административный персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
статей
|
Кол-во,
чел.
|
Затраты
на зарплату,
сум
|
Единый
соц. платеж,
сум
|
Средняя сумма выплат сотруднику
|
Наименование персонала
|
|
в месяц
|
24%
|
в месяц
|
в квартал
|
в год
|
Директор
|
1
|
400,000
|
96,000
|
496,000
|
1,488,000
|
5,952,000
|
Бухгалтер
|
1
|
300,000
|
72,000
|
372,000
|
1,116,000
|
4,464,000
|
Уборщица
|
1
|
100,000
|
24,000
|
124,000
|
372,000
|
1,488,000
|
Итого:
|
3
|
800,000
|
192,000
|
992,000
|
2,976,000
|
11,904,000
|
Производственный персонал
|
Должность
|
Кол-во,
чел.
|
Зар.плата
в месяц,
сум
|
Единый
соц. платеж,
сум
|
Средняя сумма выплат сотруднику
|
Наименование персонала
|
|
|
24%
|
в месяц
|
в квартал
|
в год
|
Рабочий
|
1
|
150,000
|
36,000
|
186,000
|
558,000
|
2,232,000
|
Рабочий
|
1
|
150,000
|
36,000
|
186,000
|
558,000
|
2,232,000
|
Рабочий
|
1
|
150,000
|
36,000
|
186,000
|
558,000
|
2,232,000
|
Итого по произв.персоналу:
|
3
|
450,000
|
108,000
|
558,000
|
1,674,000
|
6,696,000
|
всего рабочей силы
|
6
|
1,250,000
|
300,000
|
1,550,000
|
4,650,000
|
18,600,000
|
7.3. Наличие рабочей силы
Для поиска персонала мы планируем обратиться в агентство по трудоустройству. Также нами учитывается возможность поиска персонала по устной рекомендации. Персонал будет отбираться на конкурсное основе со знанием компьютеров и опытом работы в полиграфической отрасли.
8. Производительность труда
Мы ответственны за наших сотрудников, в каждом ценим индивидуальность и уважаем интересы каждого. Компенсация за труд должна быть честной и адекватной, а условия труда чистыми, упорядоченными и безопасными. Каждый сотрудник имеет возможность делать предложение и замечания. Мы предоставляем равные возможности для найма, развития и прогрессирования квалифицированных профессиональных сотрудников, учитывая их индивидуальные возможности. Для улучшения производительности труда мы предусмотрели в качестве дополнительного стимула ежеквартальную премию и доплату. Но по детальным исследованиям и на собственном опыте мы знаем, что не только деньги являются главным стимулом для работников, поэтому мы хотим воспитать в наших работниках командный дух, сообщать об успехах предприятия, подключать к поискам решений, морально поощрять и самое главное - поставить общую цель.
Общепроизводственные накладные расходы
Наименование расхода
|
Сумма
|
в месяц
|
в год
|
Аренда офиса
|
500,000
|
6,000,000
|
Техническое обслуживание ОС
|
150,000
|
1,800,000
|
Коммунальные услуги
|
|
|
Вода
|
25,000
|
300,000
|
Электричество
|
75,000
|
900,000
|
Услуги связи
|
|
|
Телефон
|
40,000
|
480,000
|
Всего:
|
790,000
|
9,480,000
|
|
Всего накладные расходы =
|
в месяц
|
в год
|
790,000
|
9,480,000
|
Прочие предоперационные расходы
№
|
Наименование расхода
|
Сумма
|
1
|
Монтаж оборудование
|
250,000
|
2
|
Транспортировка оборудование
|
100,000
|
3
|
Лицензирование деятельности
|
450,000
|
4
|
Запас денежных средств
|
500,000
|
Всего
|
1,300,000
|
9 Финансовый план
9.1 Потребность в инвестициях
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
|
|
|
|
|
|
|
Статьи
|
Потребность
в капитале
|
Источники
|
Сумма
|
Вклад
партнеров
|
Кредит
банка
|
Другие
источ-ники
|
Основной капитал
|
Оборудование
|
89,345,000
|
89,345,000
|
-
|
-
|
89,345,000
|
Мебель
|
1,240,000
|
1,240,000
|
-
|
-
|
1,240,000
|
Всего
|
90,585,000
|
90,585,000
|
|
|
90,585,000
|
Предоперационные расходы
|
Всего
|
1,300,00
|
1,300,00
|
|
|
1,300,00
|
Оборотный капитал
|
Аренда офиса
|
500,000
|
500,000
|
-
|
-
|
500,000
|
Телефон
|
40,000
|
40,000
|
-
|
-
|
40,000
|
Материалы и МБП
|
322,083
|
322,083
|
|
|
322,083
|
Коммунальные платежи
|
100,000
|
100,000
|
|
|
100,000
|
Техническое обслуживание ОС
|
150,000
|
150,000
|
|
|
150,000
|
Монтаж оборудование
|
250,000
|
250,000
|
|
|
250,000
|
Транспортировка оборудование
|
100,000
|
100,000
|
|
|
100,000
|
Лицензирование деятельности
|
450,000
|
450,000
|
|
|
450,000
|
Расходы по з/п за 1 месяц
|
1,550,000
|
1,550,000
|
|
|
1,550,000
|
Реклама
|
231,825
|
231,825
|
|
|
231,825
|
Запас денежных средств
|
500,000
|
500,000
|
-
|
-
|
500,000
|
Всего
|
3,945,908
|
3,945,908
|
-
|
-
|
3,945,908
|
Итого
|
96,078,908
|
96,078,908
|
-
|
-
|
96,078,908
|
В процентах
|
100%
|
100%
|
-
|
-
|
100%
|
9.2 ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в месяц)
№
|
Статьи
|
Полная система налогообложения
|
Упрощенная система налогообложения
|
1.
|
Выручка от реализации
|
19,800,000
|
19,800,000
|
|
НДС
|
3,300,000
|
0
|
2.
|
Чистая выручка от реализации
|
16,500,000
|
19,800,000
|
|
заработная плата
|
1,550,000
|
1,550,000
|
|
стоимость сырья и материалов
|
9,526,000
|
9,526,000
|
|
амортизационная отчисления
|
2,466,917
|
2,466,917
|
|
налог на имущество 3.5%
|
3,181,745
|
0
|
|
накладные производственные расходы
|
790,000
|
790,000
|
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |