5 xarajatlarni boshqarish tizimlari haqida biliming. Biz elektron jadvallarni

5 XARAJATLARNI BOShQARISh TIZIMLARI HAQIDA BILIMING.

1. Biz elektron jadvallarni (bir marta va barchasini).

Jon Borne, Salmon Software: "Excel Excelga sanoat standartiga aylandi, ayniqsa xazina bo'limlarida, ammo muammo shundaki, turli xil odamlar ma'lumotlarga kirayotgan ko'plab ma'lumotlarning bir-biriga o'xshash ma'lumotlar manbalarining mavjudligi endi mumkin emas. "SaaS" (bulutdagi dastur) - bu to'g'ri yo'ldir.

2. Xazina savdogari bir-biriga aylandi.

Bob Stark, Kyriba: "2008 yilgi iqtisodiy inqiroz Treasurerlar uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi, ular pulni ko'rishni, likvidlikning mavjudligi va kontragentlar uchun xavfli savollarga javob beradigan bir vaqtning o'zida imkoniyatlardan foydalandi. ko'plab kompaniyalarning moliya bo'limlarida katta hamkorlik ruhiga ega bo'lishiga yordam berdi. "

3. Barcha kompaniyani qo'llab-quvvatlash.

Martin Bellin, BELLIN: "Jarayonni almashish kalitdir.Trend TMS tizimlari muayyan bitimlarning qiymatini hisoblashdan ko'ra ko'proq narsani amalga oshiradi.Bundan tashqari, butun kompaniya o'z ish oqimlarini yaxshilashi va vaqtni va resurslarni tejashga qodir bo'lgan bazani ta'minlaydi. bu texnologiya vositasi emas, balki markaziy xazina va mahalliy idoralarni qamrab oladigan platforma, boshqa yo'lni qo'yish uchun esa, agar sizda ko'zingiz yaxshi bo'lmasa, ko'zoynak taqish kabi ".

4. Saas tolalarga kirishni kengaytiradi.

Bob Stark, Kyriba: "G'aznachiliklarni boshqarish tizimlari nafaqat imtiyozli sonlar uchun ishlatilgan, ular juda qimmatga tushgan va IT-mutaxassislarining intensiv tajribasini talab qilishgan, ammo SaaS kirish xarajatlarini qisqartirib, kichik kompaniyalarda TMS dasturlarini va xizmatlarini joriy etishni soddalashtirgan. shuningdek, kompaniyaning kattaligidan qat'i nazar, investitsiyalarning daromadliligini oshirdi, kichik va o'rta biznes korxonalari ilgari juda katta tashabbuslar uchun ajratilgan texnologiyalardan foyda ko'rdilar ".

5. Avtomatlashtirish kalit, bulut - uning tezlatkichi.

will become widespread."

John Burne, Salmon Software: "Flexible integration of all third-party systems holding operational information necessarily requires automation: the TMS must be the pivot from which information is imported and to which it is exported. The crucial issue in the near future will be the speed of information processing and delivery. This technology is already partly in the cloud. It will become widespread."

John Borne, Salmon Software: "Operatsion ma'lumotni ushlab turgan barcha uchinchi tomon tizimlarining moslashuvchan integratsiyasi mutlaqo avtomatlashtirishni talab qiladi: TMS ma'lumotlarni import qilinadigan va eksport qilinadigan pivot bo'lishi kerak. Yaqin kelajakda hal qiluvchi masala axborot texnologiyalari va ma'lumotlarni yetkazishning tezligi, bu texnologiya qisman bulutda bo'lib, keng tarqaladi. "

Xazina tizimi tanlovi: OVERHAULning ehtiyoji bormi?

Xazina boshqaruv tizimini tanlashning an'anaviy jarayoni so'nggi 30 yil ichida o'zgarmadi. An'anaviy jarayon juda yaxshi yondashuvdir, lekin odatda olti oyni talab qiladi va xodimlar uchun vaqt va / yoki maslahat to'lovlari jihatidan juda katta miqdorga ega bo'lishi mumkin:

Talabnomaning talabiga (RFP) qo'shilishi mumkin bo'lgan muhim talablar bayonnomasini tayyorlang.

Tegishli etkazib beruvchilarning ro'yxatini aniqlab oling va RFP-ni qiziqqan kishiga bering.

Qabul qilingan RFP javoblari va sotuvchi ko'rsatuvlarining javoblarini baholang va tizimlar loyihasini davom ettirishi kerak bo'lgan qisqa ro'yxatni tuzing.

Amalga oshirilayotgan tizim uchun indikativ aniq xarajatlarni, kuch va vaqt jadvalini aniqlang.

Tadbirkor ishini tashkil eting va capex uchun rozilik so'rang.

Ba'zi tashkilotlar bu yondashuvni ta'qib qilish uchun vaqt yoki byudjetga ega bo'lmasligi mumkin. Tezroq va arzonroq alternativa bormi?

TMS tanlovini tezlashtirish.

Ko'pincha, tanlov jarayoni tezkor ravishda kuzatilishi mumkin, xarajatlarni kamaytirish va vaqtni qisqartirish mumkin.

Bunga misol KPMG o'z xazina boshqarmasi bo'lib, u tashqi xarakterga ega bo'lgan qisqa vaqt ichida mavjud xazina platformasidan yangi xazina platformasiga o'tishga majbur bo'ldi.

Ushbu jarayon KPMG tomonidan bir nechta mijozlarga ega bo'lgan, ularning har biri ba'zan murakkab moliyaviy vositalar va tuzilmalar va (yil oxirigacha) hisobot berish tartib-qoidalari bilan murakkablashdi.

Potentsial etkazib beruvchilarning mavjud bilimlaridan foydalangan holda, KPMG o'z ro'yxatini ikki kishiga qisqartirdi. Keyin asosiy tizim kriteriyalarining qisqa ro'yxatini ishlab chiqdi va har bir etkazib beruvchilar tizimini qayd etdi. Biz, shuningdek, sifat jihatidan ham, miqdoriy mezonlarga ham e'tibor qaratdik. tashkiliy va funktsional jihatdan eng mos keladi. Bu KPMG asosiy tranzaktsion jarayonlarni sinab ko'rish va amalga oshirish jarayoni va xarajatlarini aks ettirish uchun ishlaydigan imtiyozli etkazib beruvchini ko'rsatdi.

Bir necha mingta murakkab operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beruvchi to'liq tizimga ega bo'lishga, mijozlar yiliga qo'yiladigan talablarni murakkab hisoblashni hisobga oladigan talablarni aniqlashdan olti oydan kam vaqt talab qilindi.

Ushbu yondashuvning o'zgarishi mijozning ichki bank uchun nisbatan batafsil dizaynini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Xaridor to'rtta potentsial etkazib beruvchini aniqladi va loyiha hujjatini ular bilan ulashdi. Ushbu etkazib beruvchilarning har biri loyihani qanday amalga oshirish mumkinligini muhokama qilish uchun tuzilgan ikki kunlik seminarga taklif qilindi. Ikkinchi haftaning oxirida (va to'rtta ustaxona) mijozlar imtiyozli etkazib beruvchilarga nisbatan amalga oshirilgan tizimning narxini hisobga olgan holda nuqtai nazarni yaratdilar.

Ushbu jarayon RFP jarayonini bir necha oyga qisqartiradi va mijozlar va etkazib beruvchilar tomonidan sezilarli darajada kam harakat talab qiladi.

Funktsional va moslashuvchanlikni kengaytirish

TMS ni tanlash nuqtai nazaridan so'nggi bir necha yil ichida yuzaga kelgan asosiy masalalardan biri bulut hisoblash yoki dasturiy ta'minot xizmatining (SaaS) paydo bo'lishi hisoblanadi. Ko'plab tashkilotlar o'zlarining xazina dasturlarini o'z serverlarida ishlaydigan an'anaviy operatsion modellardan uzoqlashadilar.

Xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan joylashtirilgan dasturiy ta'minotga ega bo'lish an'anaviy model bilan taqqoslaganda, dasturiy ta'minotni amalga oshirish va texnik jihatdan ancha osonroq va kam xarajatli qiladi. Tijoriy manfaatlar ham mavjud: an'anaviy model, odatda, katta miqdorda to'lovlarni va davomiy xizmat to'lovlarini to'lashni talab qiladi, ammo bulutli tizimlar odatda yillik ijara haqini to'lashni talab qiladilar, bu TMS uchun biznes ishini ancha ma'qullanishi osonroq.

Agar tizimni joylashtirilgan yechim yoki bulutga asoslangan echim sifatida taklif qila olmasa, uni ko'pgina treasuratorlar tizimining tender ro'yxatiga kiritish mumkin emas.

Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri ishlash jarayonida yanada murakkab xazina funktsiyalari uchun yana bir muhim masala TMS ning mos dasturiy ta'minot, bank hisoboti dasturiy ta'minoti va to'lov tizimlari va Internet-bank portali kabi bitimlar ijro etuvchi tizimlar bilan o'zaro bog'lanish qobiliyatidir.

ERP tizimlari nihoyat xazina bozorlarining ayrimlarini qamrab oladimi?

Odatda, Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi (APAC) mintaqadagi korporativ resurslarni rejalashtirish (ERP) tizimlari mutaxassis TMS bozor ulushiga kirish uchun kurash olib bordi.

Bank of America Merrill Lynch va SunGard tomonidan 2015 yilda olib borilgan so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, tashkilot qanchalik katta bo'lsa, ERP xazina tizimidan foydalanish ehtimoli shuncha kamroq. Buning sababi shundaki, yirik korxonalar nisbatan ancha boy funksionallikni ta'minlaydigan ko'proq maxsus dasturiy ta'minotga ega bo'lishlari mumkin.

O'tmishda tajriba shuni ko'rsatdiki, ushbu tizimlarda mutaxassis TMS funksiyasi yo'q. Xarid qilish uchun arzonroq bo'lsa-da, ERP tizimlari yanada yuqori xarajatlarga ega bo'lishni isbotladi va ular ishlashga layoqatsizdirlar. Ushbu masalalar APACda sotuvchining mavjudligi va joylarda qo'llab-quvvatlanmasligi tufayli yanada kuchaytirilgan.

Biroq Evropada so'nggi yillarda TMS tanlovlarining 50 foizdan ortig'i ma'lum ERP sotuvchisiga berildi. ERP xazina modullari so'nggi ikki yil ichida funksionallik jihatidan sezilarli darajada o'sdi va yuqori darajadagi TMS mutaxassisi bilan tanishdi.

Bundan tashqari, Evropadagi kompaniyalar ERP xazina modullaridan foydalanish uchun juda yaxshi asos yaratadigan ERP landshaftini imkon qadar ko'proq muvofiqlashtirishga harakat qilmoqdalar.

ERP tizimlarining faoliyati yaxshilanib borayotganligi va tashkilotlarning xazina, to'lov va buxgalteriya jarayonlarini birlashtirgan ichki banklar singari xazina modellariga o'tishiga qarab, ERP xazina modullarining mashhurligi - integratsiyalashgan tizimlarning kuchi bilan o'ynashi mumkin. APAC mintaqasi.